Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ROLF TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487402 NIP
7872107729 REGON
302584792

Podsumowanie

aktywa

876 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SZAMOTUŁY

Adres

WIOSNY LUDÓW, 25

Kod pocztowy

64-500

Rejestracja

2013-11-22

Rozpoczęcie działalności

2014-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolf technologia osiągnęła 2 690 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 690 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 638 950 zł.

Zysk netto wyniósł 51 050 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 690 000 zł w 2023 roku.
• 2 682 000 zł w 2022 roku.
• 2 016 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 050 zł w 2023 roku.
• 357 887 zł w 2022 roku.
• 198 245 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1040043.17

25554.1

1020794.44

6957.48

1301104.4

6448.85

1358739.49

99017.8

2016000

198244.57

2682000

357886.73

2690000

51050.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolf technologia wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Rolf technologia wynosi 52 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 364 zł w 2023 roku.
• 390 368 zł w 2022 roku.
• 217 681 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 364 zł w 2023 roku.
• 390 368 zł w 2022 roku.
• 217 681 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolf technologia wynosi 2 074 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 757 zł a 6 725 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 074 291 zł w 2023 roku.
• 3 526 431 zł w 2022 roku.
• 2 324 131 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

28414.72

823993.23

2600107.93

33632.83

741992.37

2551986.1

38469.46

931667.8

3252761

112732.82

1414630.34

3396848.73

187152.89

2324131.17

5040000

306884.51

3526431.43

6705000

76757.09

2074291.11

6725000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolf technologia wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 588 443 zł.

Koszty operacyjne Rolf technologia wyniosły 2 637 636 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 282 005 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 588 443 zł w 2023 roku
• 2 245 601 zł w 2022 roku
• 1 753 858 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolf technologia wyniosła 875 798 zł.

ktywa obrotowe to 875 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 875 798 zł.

apitał (fundusz) własny to 102 343 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 455 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 875 798 zł w 2023 roku.
• 831 871 zł w 2022 roku.
• 690 101 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

250933.23

243582.65

285891.42

385833.71

690100.87

831871.29

875797.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1018

0.6745

0.0319

0.0246

0.0286

0.1551

0.0107

0.0068

0.0226

0.1257

0.0066

0.005

0.2566

0.6588

0.0799

0.0729

0.2873

0.7944

0.108

0.0983

0.4302

0.8746

0.1456

0.1334

0.0583

0.4988

0.0195

0.019

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolf technologia wyniosły 773 455 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 875 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 455 zł w 2023 roku
• 422 692 zł w 2022 roku
• 440 564 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

250933.23

213046.94

0.849

243582.65

198738.88

0.8159

285891.42

234598.8

0.8206

385833.71

235523.29

0.6104

690100.87

440563.68

0.6384

831871.29

422691.94

0.5081

875797.72

773454.93

0.8831

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolf technologia wykazała przychody na poziomie 2 690 000 zł.

Organizacja zarobiła 52 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 050 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -703 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1314 zł w 2023 roku
• 31 495 zł w 2022 roku
• 18 920 zł w 2021 roku

Wartość

5530

1460

1855

9308

18920

31495

1314

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Rolf technologia wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.679589509692132

0.715895610913404

0.554511813265016

0.752041816399869

0.486445208094693

0.469690887193898

0.672709614762059

0.791871517535234

0.71875

0.565779656801791

0.702282157676348

0.540621118012422

0.728567439262776

0.389068564036223

0.379837067209776

0.524494879601439

0.526993006993007

0.616234124792932

0.549535252777148

0.737971698113208

0.564044434368624

0.741567202906072

0.354635463546355

0.340607210626186

0.490503080082136

0.483009079118029

0.644118378512808

0.752177519701369

0.746832724930213

0.604520945665699

0.64437618147448

0.550122917235728

0.557315668202765

0.761826697892272

0.77219074598678

0.788821275636691

0.810856183547845

0.803506068194953

0.694459988808058

0.660434782608696

0.589290224804244

0.592701118806606

0.7720508949752

0.803645042308527

0.818545163868905

0.85355871886121

0.817032967032967

0.69661921708185

0.59149612557123

0.650238473767886

0.637056442010002

0.829879613183343

0.818524395081317

0.84059068534646

0.587541390728477

0.775873015873016

0.653145695364238

0.819793205317578

0.373028947987762

0.333909607310447

0.491817037347881

0.683301747736366

0.474809160305344

Powiązania

N KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

N BARBARA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

N Barbara

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

22.11.2013

N Krzysztof

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

N Krzysztof

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

N Barbara

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Niechciałkowski Krzysztof posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Niechciałkowska Barbara posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do ROLF TECHNOLOGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MT-PROJEKT SP. Z O.O.	0000764092
2	ROBIMART SP. Z O.O.	0000344073
3	INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SP. Z O.O.	0000646400
4	SILESIA - APEX SP. Z O.O.	0000262029
5	SD PROJEKT SP. Z O.O.	0000957434
6	INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O.	0000151854
7	REACON SP. Z O.O.	0000424879
8	3D SCANNERS SP. Z O.O.	0000277712
9	ZAKŁAD SOZOTECHNIKI SP. Z O.O.	0000120982
10	BIURO PROJEKTOWO-TECHNICZNE EKO SP. Z O.O.	0000261078
11	PRO-ENERGY ELEKTRYKA SP. Z O.O.	0000794190
12	ENGROTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000462501
13	VIRTUAL SHIP SP. Z O.O.	0000514670
14	SOLIDSTATIK SP. Z O.O.	0000801544
15	KFG SP. Z O.O. SP. K.	0000544086
16	ONE UNIT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000562193
17	RESS-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000476861
18	2K PROJEKT SP. Z O.O.	0000598607
19	GRIDNET PROJEKT SP. Z O.O.	0000856359
20	ENERGY PARTNER E&P SP. Z O.O. SP. K.	0000670428
21	OLPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000666143
22	BIURO PROJEKTOWE BIPROCEMWAP SP. Z O.O.	0000790814
23	PROCOROL SP. Z O.O.	0000560055
24	NM DESIGN OFFICE SP. Z O.O.	0000347625
25	SMT SP. Z O.O.	0000848657
26	INTERTIM SP. Z O.O.	0000262130
27	HYBRID ENERGY SP. Z O.O.	0000300101
28	GEOMECHANIKA SP. Z O.O.	0000780642
29	DIRO SP. Z O.O.	0000554067
30	SEMPER SP. Z O.O.	0000205327

ROLF TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487402 NIP 7872107729 REGON 302584792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROLF TECHNOLOGIA

ROLF TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487402 NIP
7872107729 REGON
302584792