Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła
Wykonywanie audytów energetycznych i projektowanie instalacji elektrycznych
Kompleksowe doradztwo i serwis technologii odnawialnych
Obsługa finansowa projektów poprzez współpracę z bankami
Realizacja instalacji na terenie Podkarpacia i innych regionów
Firma RESS INWESTYCJE Sp. z o.o. została założona w 2013 roku w wyniku połączenia kilku przedsięwzięć z branży projektowej, które działały na rynku od 2001 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, a także w doradztwie oraz serwisowaniu instalacji energii odnawialnej. RESS INWESTYCJE wyróżnia się na tle konkurencji posiadaniem własnego działu projektowego, co pozwala na dostosowanie dokumentacji projektowej do specyficznych potrzeb inwestora oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych. W zakresie ich działalności znajduje się także wykonywanie audytów energetycznych oraz projektowanie instalacji elektrycznych, co stanowi kompleksową obsługę w obszarze energii odnawialnej. Dodatkowo, firma oferuje usługi związane z finansowaniem inwestycji poprzez współpracę z bankami oraz nowoczesne narzędzia, takie jak kalkulatory oszczędności związanych z instalacjami. RESS INWESTYCJE realizuje instalacje na terenie Podkarpacia oraz innych regionów, co umożliwia jej dotarcie do szerokiego grona klientów. Dzięki dotacjom, takim jak program "Mój Prąd", klienci mogą skorzystać z dofinansowania na instalacje paneli słonecznych, co dodatkowo wspiera ekologiczne inicjatywy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ress-inwestycje osiągnęła 2 419 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 419 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 373 474 zł.
Zysk netto wyniósł 45 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 419 269 zł w 2023 roku.
• 3 072 162 zł w 2022 roku.
• 3 206 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 795 zł w 2023 roku.
• 4623 zł w 2022 roku.
• 8070 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ress-inwestycje wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Ress-inwestycje wynosi 73 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 282 zł w
2023 roku.
• 40 168 zł w
2022 roku.
• 19 690 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 554 zł w
2023 roku.
• 46 116 zł w
2022 roku.
• 56 415 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ress-inwestycje wynosi 2 237 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 992 zł a 6 048 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 237 019 zł w 2023 roku.
• 2 473 470 zł w 2022 roku.
• 2 573 284 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ress-inwestycje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 917 574
zł.
Koszty operacyjne Ress-inwestycje wyniosły 2 360 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 917 574 zł w 2023 roku
• 1 044 872 zł w 2022 roku
• 1 222 767 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ress-inwestycje wyniosła 817 024 zł.
a
ktywa trwałe to 243 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 587 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 024 zł w 2023 roku.
• 1 015 813 zł w 2022 roku.
• 1 015 778 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ress-inwestycje wyniosły 229 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 035 zł w 2023 roku
• 473 318 zł w 2022 roku
• 477 717 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ress-inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 419 269 zł.
Organizacja zarobiła 50 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4380 zł w 2023 roku
• 2567 zł w 2022 roku
• 1819 zł w 2021 roku
Organizacja Ress-inwestycje wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.