Organizacja Genera energy osiągnęła 2 702 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 702 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 595 196 zł.
Zysk netto wyniósł 107 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 702 720 zł w 2022 roku.
• 590 445 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 524 zł w 2022 roku.
• 269 548 zł w 2021 roku.
• -4706 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genera energy wynosi 2 479 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 635 zł a 6 756 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 479 544 zł w 2022 roku.
• 1 713 564 zł w 2021 roku.
• 28 086 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genera energy wyniosła 1 056 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 056 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 056 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 725 843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 056 024 zł w 2022 roku.
• 378 319 zł w 2021 roku.
• 62 312 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genera energy wyniosły 725 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 056 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 725 843 zł w 2022 roku
• 55 998 zł w 2021 roku
• 24 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genera energy wykazała przychody na poziomie 2 702 720 zł.
Organizacja zarobiła 118 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 794 zł w 2022 roku
• 28 217 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Genera energy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.