Organizacja Marineteknik osiągnęła 3 272 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 272 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 973 681 zł.
Zysk netto wyniósł 298 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 272 520 zł w 2024 roku.
• 2 595 434 zł w 2023 roku.
• 2 141 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 839 zł w 2024 roku.
• -63 000 zł w 2023 roku.
• 71 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marineteknik wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Marineteknik wynosi 365 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marineteknik wynosi 3 910 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
533 796 zł a 8 181 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 910 833 zł w 2024 roku.
• 2 039 956 zł w 2023 roku.
• 2 069 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marineteknik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 005 099
zł.
Koszty operacyjne Marineteknik wyniosły 2 934 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 005 099 zł w 2024 roku
• 1 848 530 zł w 2023 roku
• 1 397 571 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marineteknik wyniosła 848 511 zł.
a
ktywa trwałe to 120 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 728 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 848 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 711 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 848 511 zł w 2024 roku.
• 551 098 zł w 2023 roku.
• 562 445 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marineteknik wyniosły 136 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 848 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 783 zł w 2024 roku
• 138 209 zł w 2023 roku
• 86 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marineteknik wykazała przychody na poziomie 3 272 520 zł.
Organizacja zarobiła 330 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 103 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6208 zł w 2022 roku
Organizacja Marineteknik wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jones Eric Joseph
posiada 3700 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2018 jest
Jones Eric Joseph
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2015 do 16.05.2018
był Jones Eric Joseph
kontrolując 100% udziałów.