Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Kutnie, powołanym do życia 19 października 2001 roku. Spółka dysponuje kapitałem zakładowym pochodzącym z prywatnych zasobów wspólników, co stanowi solidną podstawę jej działalności. Wszyscy pracownicy posiadają wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane w co najmniej jednej specjalności, co gwarantuje profesjonalne świadczenie usług. Wspólnicy, jako doświadczona kadra, zapewniają rzetelność i wysoką jakość realizacji projektów. Zarząd Inwestycji oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie tworzenia dokumentacji projektowej dla obiektów przemysłowych, infrastruktury technicznej, dróg i mostów oraz budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo świadczy usługi związane z nadzorami inspektorskimi, pełnieniem obowiązków Inżyniera Kontraktu, a także przygotowaniem kosztorysów oraz specyfikacji technicznych związanych z realizacją i odbiorem robót budowlanych. Dzięki kompleksowemu podejściu do realizacji projektów oraz wykwalifikowanej kadrze przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku jako solidny partner w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarząd inwestycji osiągnęła 3 828 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 827 922 zł. Pozostałe przychody to 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 692 760 zł.
Zysk netto wyniósł 135 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 828 774 zł w 2024 roku.
• 3 217 799 zł w 2023 roku.
• 3 386 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 162 zł w 2024 roku.
• 72 708 zł w 2023 roku.
• 71 337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarząd inwestycji wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Zarząd inwestycji wynosi 151 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 960 zł w
2024 roku.
• 82 891 zł w
2023 roku.
• 85 676 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 960 zł w
2024 roku.
• 82 891 zł w
2023 roku.
• 85 676 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarząd inwestycji wynosi 3 236 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 063 zł a 9 571 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 236 229 zł w 2024 roku.
• 2 532 253 zł w 2023 roku.
• 2 638 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarząd inwestycji wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 216 914
zł.
Koszty operacyjne Zarząd inwestycji wyniosły 3 676 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 216 914 zł w 2024 roku
• 1 950 145 zł w 2023 roku
• 1 802 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarząd inwestycji wyniosła 403 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 718 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 468 zł w 2024 roku.
• 252 721 zł w 2023 roku.
• 422 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarząd inwestycji wyniosły 212 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 718 zł w 2024 roku
• 124 425 zł w 2023 roku
• 295 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarząd inwestycji wykazała przychody na poziomie 3 828 774 zł.
Organizacja zarobiła 150 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 148 zł w 2024 roku
• 9385 zł w 2023 roku
• 9174 zł w 2022 roku
Organizacja Zarząd inwestycji wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pruk Jerzy
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.