WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Clue engineering osiągnęła 1 728 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 728 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 528 111 zł.
Zysk netto wyniósł 200 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 728 891 zł w 2024 roku.
• 2 454 328 zł w 2023 roku.
• 1 647 189 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 780 zł w 2024 roku.
• 200 436 zł w 2023 roku.
• 268 297 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clue engineering wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Clue engineering wynosi 231 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 976 zł w
2024 roku.
• 226 490 zł w
2023 roku.
• 269 643 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 230 847 zł w
2024 roku.
• 250 431 zł w
2023 roku.
• 279 501 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clue engineering wynosi 2 522 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 284 zł a 4 322 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 522 997 zł w 2024 roku.
• 3 064 680 zł w 2023 roku.
• 2 647 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clue engineering wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 120
zł.
Koszty operacyjne Clue engineering wyniosły 1 507 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 120 zł w 2024 roku
• 120 093 zł w 2023 roku
• 6700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clue engineering wyniosła 784 175 zł.
a
ktywa trwałe to 7403 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 175 zł w 2024 roku.
• 936 240 zł w 2023 roku.
• 749 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clue engineering wyniosły 27 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 796 zł w 2024 roku
• 100 617 zł w 2023 roku
• 114 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clue engineering wykazała przychody na poziomie 1 728 891 zł.
Organizacja zarobiła 220 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 196 zł w 2024 roku
• 26 054 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Clue engineering wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Axtech As
posiada 3486 udziałów, które stanowią 51.3% firmy.
Jarosz Marcin
posiada 1657 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.
Pawlik Artur
posiada 1657 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2020 jest
Axtech As
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2014 do 24.01.2020
był Axtech As
kontrolując 35% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2013 do 12.02.2014:
• Jarosz Marcin (25% udziałów)
• Pawlik Artur (25% udziałów)
• Ciupa Łukasz (25% udziałów)
• Mączka Marcin (25% udziałów)