Naprawa i utrzymanie dróg bitumicznych, betonowych i gruntowych
Modernizacja obiektów inżynieryjnych i utrzymanie ich przez cały rok
Projektowanie dróg oraz obiektów inżynieryjnych, w tym mostów
Nadzór nad pracami drogowymi i mostowymi
Dodatkowe usługi: wynajem sprzętu budowlanego oraz BHP
Firma XDROG, działająca na lokalnym rynku, koncentruje się na szerokim zakresie usług związanych z utrzymaniem, naprawami oraz modernizacją dróg i obiektów inżynieryjnych. Od momentu założenia w 2016 roku, organizacja zrealizowała imponującą liczbę 175 kilometrów wyremontowanych dróg, co ukazuje jej profesjonalizm i zaangażowanie w rozwój infrastruktury. XDROG oferuje usługi w zakresie naprawy dróg bitumicznych, betonowych oraz gruntowych, a także zajmuje się utrzymaniem obiektów inżynieryjnych. W strefie projektowania i nadzoru, przeprowadza kompleksowe projekty budowlane związane z drogami oraz mostami, co sprawia, że organizacja jest wszechstronna i kompetentna w swoim obszarze. Dodatkowo, firma rozszerza swoją ofertę o usługi BHP oraz wynajem sprzętu budowlanego, co stanowi jej unikalny atut na rynku. Dzięki doświadczeniu w branży i współpracy z renomowanymi klientami, takimi jak STRABAG czy UM Włocławek, XDROG zyskuje zaufanie inwestorów oraz lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xdrog osiągnęła 1 934 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 934 815 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 022 667 zł.
Strata netto wyniosła 87 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 644 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 934 878 zł w 2024 roku.
• 2 331 257 zł w 2023 roku.
• 673 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 852 zł w 2024 roku.
• 66 386 zł w 2023 roku.
• 581 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xdrog wynosi -66 tys. zł.
EBITDA Xdrog wynosi -45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xdrog wynosi 1 713 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 837 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 713 766 zł w 2024 roku.
• 2 309 451 zł w 2023 roku.
• 3 215 649 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xdrog wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 570 164
zł.
Koszty operacyjne Xdrog wyniosły 2 000 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 570 164 zł w 2024 roku
• 374 306 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xdrog wyniosła 1 191 529 zł.
a
ktywa trwałe to 130 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 060 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 191 529 zł w 2024 roku.
• 918 015 zł w 2023 roku.
• 629 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xdrog wyniosły 626 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 399 zł w 2024 roku
• 265 034 zł w 2023 roku
• 42 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xdrog wykazała przychody na poziomie 1 934 878 zł.
Organizacja zarobiła -87 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 981 zł w 2023 roku
• 58 077 zł w 2022 roku