SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Projcare poland osiągnęła 1 979 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 979 034 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 949 226 zł.
Zysk netto wyniósł 29 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 979 034 zł w 2023 roku.
• 1 584 371 zł w 2022 roku.
• 1 584 371 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 809 zł w 2023 roku.
• 6761 zł w 2022 roku.
• 6761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projcare poland wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Projcare poland wynosi 37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 276 zł w
2023 roku.
• 10 915 zł w
2022 roku.
• 10 915 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 364 zł w
2023 roku.
• 10 915 zł w
2022 roku.
• 10 915 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projcare poland wynosi 1 750 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 086 zł a 4 947 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 750 921 zł w 2023 roku.
• 1 373 264 zł w 2022 roku.
• 1 373 264 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projcare poland wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 520 969
zł.
Koszty operacyjne Projcare poland wyniosły 1 944 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 520 969 zł w 2023 roku
• 509 478 zł w 2022 roku
• 509 478 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projcare poland wyniosła 815 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 983 zł w 2023 roku.
• 695 048 zł w 2022 roku.
• 695 048 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projcare poland wyniosły 399 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 542 zł w 2023 roku
• 308 416 zł w 2022 roku
• 308 416 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projcare poland wykazała przychody na poziomie 1 979 034 zł.
Organizacja zarobiła 34 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4452 zł w 2023 roku
• 2783 zł w 2022 roku
• 2783 zł w 2021 roku
Organizacja Projcare poland wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kodada Spol. S.r.o.
posiada 273 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2016 jest
Kodada Spol. S.r.o.
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2016 do 22.12.2016
był Fidelity
kontrolując 100% udziałów.