OLTEL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000569473

Podsumowanie

aktywa

327 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. KALISKA, 29

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2015-07-30

Rozpoczęcie działalności

2015-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

tomasz.maleo@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oltel sp. z o.o. osiągnęła 1 808 637 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 785 239 zł. Pozostałe przychody to 23 398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 748 663 zł.

Zysk netto wyniósł 36 576 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 808 637 zł w 2024 roku.
• 2 365 768 zł w 2023 roku.
• 2 759 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 576 zł w 2024 roku.
• 269 587 zł w 2023 roku.
• 22 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

85288.85

-62544.39

1993696.42

239484.46

4792194.63

785929.6

15327352.54

1456753.4

8119526.79

-300656.42

2759296.19

22404.05

2365768.48

269587.34

1808636.7

36575.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oltel sp. z o.o. wynosi 1 376 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 683 zł a 4 521 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 744 zł w 2024 roku.
• 2 655 528 zł w 2023 roku.
• 1 929 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56859.23

213222.13

136455.05

2423523.84

4984241.05

593197.2

6931712.02

11980486.57

1096315.05

17141563.68

38318381.35

0

5413017.86

20298816.98

0

1929146.99

6898240.47

0

2655528.35

5914421.2

24683.07

1376744.03

4521591.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltel sp. z o.o. wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 143 zł.

Koszty operacyjne Oltel sp. z o.o. wyniosły 1 765 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6194 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 143 zł w 2024 roku
• 117 297 zł w 2023 roku
• 42 452 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oltel sp. z o.o. wyniosła 327 444 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 444 zł w 2024 roku.
• 891 174 zł w 2023 roku.
• 216 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

149807.19

2766934.35

2203726.22

11639456.68

2041729.19

216448.8

891174.18

327444.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.42

1.09

-0.75

-0.73

0.09

1.32

0.12

0.36

0.99

0.16

0.13

1

0.09

0.1

-0.15

1.02

-0.04

0.1

-0.08

0.01

0.3

-73.56

0.12

0.11

1.11

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oltel sp. z o.o. wyniosły 294 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 533 zł w 2024 roku
• 894 839 zł w 2023 roku
• 489 701 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 226% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149807.19

207351.58

1.38

2766934.35

2584994.28

0.93

2203726.22

1412796.62

0.64

11639456.68

10177703.28

0.87

2041729.19

2337385.61

1.14

216448.8

489701.17

2.26

891174.18

894839.21

1

327444.02

294533.26

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oltel sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 1 808 637 zł.

Organizacja zarobiła 40 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3951 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 564 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3951 zł w 2024 roku
• 27 215 zł w 2023 roku
• 5592 zł w 2022 roku

Wartość

0

5592

27215

3951

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Oltel sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09937

0.39744

0.47532

0.88409

0.1018

0.09819

0.10513

0.91984

0

0.85608

0.79496

0.87232

0.78244

0.69139

0.66395

0.61929

0.93671

0

0.94079

0.89282

0.85141

0.65074

0.72656

0.69728

0.82302

0.88915

0

0.96538

0.96307

0.96352

0.77492

0.59404

0.56628

0.63296

0.89594

0

0.03477

0.936

0.8373

0.86591

0.24735

0.24694

0.17693

0.90624

0

0.56152

0.82296

0.48844

0.93797

0.32157

0.29093

0.5563

0.16249

0.64923

0.79243

0.76199

0.66474

0.8577

0.60577

0.58448

0.74627

0.00082

0.79427

0.54545

0.76045

0.56113

0.86864

0.32486

0.26476

0.5

0.90584

0.55724

Powiązania

OLTEL - wspólnik, reprezentacja

M TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2015

Oltel

Organizacja

wspólnik

30.07.2015

M Tomasz

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

30.07.2015

Oltel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLTEL SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	XDROG SP. Z O.O.	0000943144
2	GEOLOGIA ZAWIŚLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000604143
3	OSCONSULTING SP. Z O.O.	0000770451
4	CLUE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000488521
5	EXOIL TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.	0000921189
6	JASCHKE HARTWICH BERNHARDT INŻYNIEROWIE	0000787496
7	ASECON SP. Z O.O.	0000640443
8	INTERTIM SP. Z O.O.	0000262130
9	ROADI SP. Z O.O.	0000847718
10	INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O.	0000151854
11	VERGO PROJEKT SP. Z O.O.	0000587942
12	NM DESIGN OFFICE SP. Z O.O.	0000347625
13	CERTYNERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000678757
14	KFG SP. Z O.O. SP. K.	0000544086
15	PROGLOB SP. Z O.O.	0000189580
16	PLAN S.A.	0000322657
17	M-KOB SP. Z O.O.	0000942353
18	TECHCOM PROJEKT SP. Z O.O.	0001004295
19	PROJCARE POLAND SP. Z O.O.	0000639571
20	TERMOCENT SP. Z O.O.	0000690671
21	FF SP. Z O.O.	0000850144
22	CARBON DESIGN SP. Z O.O.	0000893625
23	CADMOST SP. Z O.O.	0000533637
24	ENERGY PARTNER E&P SP. Z O.O. SP. K.	0000670428
25	DFC SP. Z O.O.	0000651970
26	MT-PROJEKT SP. Z O.O.	0000764092
27	ATOM BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000993963
28	RESS-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000476861
29	XGEO SP. Z O.O.	0001001320
30	ARTE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000823635

OLTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000569473 NIP 6222789824 REGON 362133433

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLTEL SP. Z O.O.

OLTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000569473 NIP
6222789824 REGON
362133433