Entereo to wielobranżowy sklep internetowy, który specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych produktów i usług dla klientów biznesowych oraz indywidualnych. Działa na rynku od 2013 roku, oferując bogaty asortyment markowych urządzeń biurowych, w tym drukarek, komputerów i akcesoriów, a także świadczenie usług serwisowych związanych z maszynami biurowymi. Szereg znakomitych rozwiązań technologicznych oraz wysokiej jakości sprzęt komputerowy wyróżniają tę platformę, co sprawia, że jest ona idealnym partnerem dla firm szukających kompleksowych rozwiązań do biura. Entereo nie tylko sprzedaje, ale również dzierżawi urządzenia biurowe, co jeste jedną z kluczowych oferowanych usług. Dodatkowo, platforma przyczynia się do optymalizacji kosztów operacyjnych firm poprzez dostarczanie przemyślanych rozwiązań w zakresie tak sprzętu, jak i materiałów eksploatacyjnych. Dzięki regularnym promocjom i rabatom na sprzęt IT oraz akcesoria biurowe, Entereo przyciąga coraz szerszą grupę klientów poszukujących korzystnych ofert.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entereo osiągnęła 33 658 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 653 294 zł. Pozostałe przychody to 5326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 508 764 zł.
Zysk netto wyniósł 2 144 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 219 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 658 620 zł w 2023 roku.
• 42 034 793 zł w 2022 roku.
• 13 955 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 714 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 144 530 zł w 2023 roku.
• 2 093 107 zł w 2022 roku.
• 1 444 822 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entereo wynosi 2,69 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entereo wynosi 35 418 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 401 150 zł a 84 146 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 806 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 418 351 zł w 2023 roku.
• 39 052 819 zł w 2022 roku.
• 16 170 502 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entereo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 933 917
zł.
Koszty operacyjne Entereo wyniosły 30 966 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
644 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 933 917 zł w 2023 roku
• 690 038 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entereo wyniosła 9 361 614 zł.
a
ktywa trwałe to 35 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 326 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 361 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 868 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 493 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 120 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 361 614 zł w 2023 roku.
• 8 760 697 zł w 2022 roku.
• 5 605 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entereo wyniosły 3 493 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 361 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 164 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 493 414 zł w 2023 roku
• 5 217 769 zł w 2022 roku
• 4 156 091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entereo wykazała przychody na poziomie 33 658 620 zł.
Organizacja zarobiła 2 653 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 508 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 144 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 508 787 zł w 2023 roku
• 492 488 zł w 2022 roku
• 339 271 zł w 2021 roku