Produkcja sprzętu gamingowego, w tym laptopów i akcesoriów.
Wsparcie dla społeczności e-sportowej i młodych talentów.
Program 'Voucher dla nauczycieli' wspierający edukację.
Szeroka oferta produktów o wysokich parametrach technicznych.
Dynamiczna obecność na rynku krajowym i międzynarodowym.
Dream Machines to dynamic firma, która koncentruje swoje działania na dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań dla graczy. Specjalizując się w sprzęcie gamingowym, oferuje szeroką gamę produktów, w tym laptopy gamingowe, laptopy biznesowe, myszy, klawiatury oraz podkładki pod myszy. Każdy z proponowanych produktów wyróżnia się staranną jakością wykonania i zaawansowanymi parametrami technicznymi, co jest istotne dla wymagających użytkowników. Dream Machines nie tylko zapewnia sprzęt, ale również angażuje się w wspieranie społeczności e-sportowej, promując ducha współzawodnictwa oraz pasję do gier. Organizacja prowadzi programy takie jak 'Voucher dla nauczycieli', co wskazuje na ich chęć wspierania edukacji oraz rozwoju młodych talentów. Dzięki szerokiemu zasięgowi sprzedaży oraz intensywnej działalności marketingowej, marka stała się uznaną i cenioną w Polsce i na arenie międzynarodowej. Historia Dream Machines to historia ciągłego stawania się lepszym - poprzez innowacje, wsparcie techniczne oraz bliską współpracę z użytkownikami, firma nieustannie podnosi poprzeczkę w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dream machines osiągnęła 32 258 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 800 456 zł. Pozostałe przychody to 458 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 751 935 zł.
Zysk netto wyniósł 48 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 228 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 258 864 zł w 2023 roku.
• 30 912 378 zł w 2022 roku.
• 17 295 564 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 520 zł w 2023 roku.
• 1 267 861 zł w 2022 roku.
• 347 531 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dream machines wynosi -200 tys. zł.
EBITDA Dream machines wynosi -191 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -199 873 zł w
2023 roku.
• 1 000 347 zł w
2022 roku.
• 463 260 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -190 894 zł w
2023 roku.
• 1 002 577 zł w
2022 roku.
• 483 325 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dream machines wynosi 23 987 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
485 205 zł a 80 647 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 999 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 987 731 zł w 2023 roku.
• 27 931 045 zł w 2022 roku.
• 14 308 602 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dream machines wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 323 851
zł.
Koszty operacyjne Dream machines wyniosły 32 000 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 323 851 zł w 2023 roku
• 897 234 zł w 2022 roku
• 1 213 224 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dream machines wyniosła 5 954 278 zł.
a
ktywa trwałe to 94 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 859 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 954 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 050 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 903 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 954 278 zł w 2023 roku.
• 13 427 750 zł w 2022 roku.
• 5 856 757 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dream machines wyniosły 2 903 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 954 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 903 959 zł w 2023 roku
• 10 425 951 zł w 2022 roku
• 4 005 956 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dream machines wykazała przychody na poziomie 32 258 864 zł.
Organizacja zarobiła 75 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 781 zł w 2023 roku
• 98 205 zł w 2022 roku
• 18 280 zł w 2021 roku
Organizacja Dream machines wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dream Machines Holding
posiada 800 udziałów, które stanowią 100% firmy.