Sprzedaż drukarek laserowych i atramentowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
Oferowanie materiałów eksploatacyjnych, w tym oryginalnych tonerów i zamienników.
Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu biurowego.
Szybka realizacja zamówień z dużego magazynu w Warszawie.
Sprzedaż akcesoriów i części serwisowych do urządzeń drukujących.
Nat-Com to firma, która stała się uznawanym liderem w obszarze sprzedaży urządzeń biurowych, zapewniającym szeroki asortyment różnych modeli drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych. Działająca na rynku od ponad 20 lat, firma zdobyła solidne doświadczenie w branży, które przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Specjalizuje się w sprzedaży zarówno drukarek laserowych, jak i atramentowych, a także urządzeń wielofunkcyjnych, które charakteryzują się dbałością o detale i zastosowaniem nowoczesnych technologii. Oferta Nat-Com obejmuje również oryginalne tonery oraz ich zamienniki, co pozwala klientom na optymalizację kosztów związanych z drukowaniem. Klienci mogą korzystać z profesjonalnego doradztwa, aby dopasować odpowiednie urządzenie do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy prowadzają mały biznes, czy dużą korporację. Dzięki dużemu magazynowi w Warszawie, zamówienia realizowane są niezwykle sprawnie, z zapewnieniem szybkiej dostawy. Dodatkowo, firma oferuje rozbudowany asortyment akcesoriów i części serwisowych, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nat-com osiągnęła 20 552 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 534 118 zł. Pozostałe przychody to 18 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 484 471 zł.
Zysk netto wyniósł 2 049 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 552 215 zł w 2023 roku.
• 20 176 122 zł w 2022 roku.
• 11 837 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -155 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 049 647 zł w 2023 roku.
• 2 168 724 zł w 2022 roku.
• 955 783 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nat-com wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA Nat-com wynosi 2,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 524 265 zł w
2023 roku.
• 2 656 297 zł w
2022 roku.
• 1 179 214 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 585 240 zł w
2023 roku.
• 2 756 721 zł w
2022 roku.
• 1 253 624 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nat-com wynosi 26 739 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 838 945 zł a 51 380 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -348 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 739 009 zł w 2023 roku.
• 26 430 843 zł w 2022 roku.
• 15 782 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nat-com wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 854 434
zł.
Koszty operacyjne Nat-com wyniosły 18 009 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 854 434 zł w 2023 roku
• 794 000 zł w 2022 roku
• 373 512 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nat-com wyniosła 9 166 928 zł.
a
ktywa trwałe to 217 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 949 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 166 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 451 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 715 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 166 928 zł w 2023 roku.
• 9 561 334 zł w 2022 roku.
• 7 979 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nat-com wyniosły 2 715 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 166 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 715 002 zł w 2023 roku
• 3 821 070 zł w 2022 roku
• 2 555 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nat-com wykazała przychody na poziomie 20 552 215 zł.
Organizacja zarobiła 2 541 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 492 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 049 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 492 311 zł w 2023 roku
• 522 001 zł w 2022 roku
• 231 121 zł w 2021 roku