Perceptron jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu zaawansowanych usług IT, obejmujących projektowanie, budowę oraz utrzymanie infrastruktury technologicznej. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Krakowie, gdzie zespół składający się z certyfikowanych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem realizuje innowacyjne projekty dla instytucji publicznych oraz firm komercyjnych. Kluczowym celem firmy jest optymalizacja procesów IT przy użyciu nowoczesnych technologii, która przyczynia się do zwiększenia efektywności działania klientów. W ofercie znajdują się m.in. usługi wirtualizacji, backupu oraz archiwizacji danych, analizy procesów biznesowych, a także budowa infrastruktury serwerowej. Perceptron wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, terminowością oraz zastosowaniem odpowiednio dobranych technologii, co czyni go liderem w swojej branży. Firma stawia na rozwój oraz stałe doskonalenie swoich usług, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Perceptron osiągnęła 17 825 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 811 101 zł. Pozostałe przychody to 14 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 871 089 zł.
Zysk netto wyniósł 1 940 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 116 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 825 806 zł w 2024 roku.
• 23 343 458 zł w 2023 roku.
• 23 777 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 940 012 zł w 2024 roku.
• 2 102 329 zł w 2023 roku.
• 1 586 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perceptron wynosi 2,51 mln zł.
EBITDA Perceptron wynosi 2,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
314 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 506 028 zł w
2024 roku.
• 2 686 772 zł w
2023 roku.
• 1 959 091 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
318 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 541 165 zł w
2024 roku.
• 2 709 208 zł w
2023 roku.
• 1 985 822 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perceptron wynosi 22 839 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 195 240 zł a 44 564 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 095 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 839 159 zł w 2024 roku.
• 26 262 514 zł w 2023 roku.
• 24 174 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perceptron wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 042
zł.
Koszty operacyjne Perceptron wyniosły 15 305 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 042 zł w 2024 roku
• 242 994 zł w 2023 roku
• 419 152 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perceptron wyniosła 9 486 838 zł.
a
ktywa trwałe to 116 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 370 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 623 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 397 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 226 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 486 838 zł w 2024 roku.
• 4 523 735 zł w 2023 roku.
• 4 156 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perceptron wyniosły 5 226 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 486 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 226 518 zł w 2024 roku
• 1 469 210 zł w 2023 roku
• 1 519 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perceptron wykazała przychody na poziomie 17 825 806 zł.
Organizacja zarobiła 2 480 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 540 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 940 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 540 328 zł w 2024 roku
• 587 009 zł w 2023 roku
• 437 511 zł w 2022 roku
Organizacja Perceptron wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 90%.