Usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa i archiwizacji danych
Rozwiązania hiperkonwergentne oraz dedykowane aplikacje biznesowe
Instalacja i serwis sprzętu komputerowego
GEOTECHNOLOGY IT GROUP to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych, które wspierają działalność klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Od samego początku istnienia, organizacja stawia na innowacyjne podejście do technologii, oferując szeroką gamę usług, obejmujących projektowanie systemów informatycznych, wdrażanie rozwiązań chmurowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem sieci. Zespół firmy tworzą eksperci z bogatym doświadczeniem, którzy dzięki swojej wiedzy zapewniają wysoką jakość obsługi oraz dostosowane do potrzeb klienta produkty. Przygotowane przez geotechnology systemy umożliwiają efektywne archiwizowanie danych, a także wprowadzenie dedykowanych aplikacji, które usprawniają zarządzanie dokumentami i współpracę zespołową. W ofercie znajdują się również usługi związane z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego, a także audyty informatyczne oraz umowy serwisowe. Dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, GEOTECHNOLOGY IT GROUP zyskała zaufanie wielu klientów, stając się rzetelnym partnerem w dziedzinie technologii informacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotechnology it group osiągnęła 36 120 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 081 676 zł. Pozostałe przychody to 39 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 470 410 zł.
Zysk netto wyniósł 1 611 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 425 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 120 703 zł w 2023 roku.
• 31 529 406 zł w 2022 roku.
• 26 604 946 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 335 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 611 267 zł w 2023 roku.
• 900 423 zł w 2022 roku.
• 3 170 195 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotechnology it group wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Geotechnology it group wynosi 2,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
484 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 059 150 zł w
2023 roku.
• 1 103 410 zł w
2022 roku.
• 3 722 741 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
507 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 169 890 zł w
2023 roku.
• 1 193 306 zł w
2022 roku.
• 3 738 307 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotechnology it group wynosi 35 692 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 167 055 zł a 90 301 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 143 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 692 590 zł w 2023 roku.
• 28 579 900 zł w 2022 roku.
• 32 958 199 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotechnology it group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 985
zł.
Koszty operacyjne Geotechnology it group wyniosły 34 022 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-79 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 985 zł w 2023 roku
• 617 427 zł w 2022 roku
• 1 840 149 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotechnology it group wyniosła 11 038 759 zł.
a
ktywa trwałe to 124 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 914 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 038 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 889 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 149 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 038 759 zł w 2023 roku.
• 13 143 772 zł w 2022 roku.
• 13 618 766 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotechnology it group wyniosły 4 149 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 038 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 066 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 149 353 zł w 2023 roku
• 7 865 633 zł w 2022 roku
• 10 231 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotechnology it group wykazała przychody na poziomie 36 120 703 zł.
Organizacja zarobiła 2 078 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 467 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 611 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 467 586 zł w 2023 roku
• 254 726 zł w 2022 roku
• 570 991 zł w 2021 roku
Organizacja Geotechnology it group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Arkadiusz
posiada 750 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.
Nowak Agata
posiada 750 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.
Nowak Mateusz
posiada 700 udziałów, które stanowią 31.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Arkadiusz (34% udziałów)
• Nowak Szawarska Agata (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2021 do 14.02.2022:
• Nowak Arkadiusz (34% udziałów)
• Nowak Szawarska Agata (34% udziałów)
W okresie od 30.04.2021 do 16.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Nowak Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.