Dystrybucja produktów IT firmowych takich jak Aten, Synology, Qnap, Qsan, TerraMaster
Wsparcie techniczne i serwisowe dla zakupionych produktów
Usługi projektowania i wdrażania systemów NAS i SAN
Sprzedaż dysków twardych, SSD oraz systemów backupowych
Doskonałe doradztwo produktowe oraz pomoc w rozwiązaniach technicznych.
EPA Systemy jest wiodącym dystrybutorem z wartością dodaną (VAD) z siedzibą w Polsce, specjalizującym się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań IT i technicznych. Organizacja współpracuje z renomowanymi producentami takimi jak Aten, Synology, Qnap, Qsan, TerraMaster, Ctera oraz Archiware, co pozwala jej oferować szeroki zakres produktów w konkurencyjnych cenach. EPA Systemy nie tylko sprzedaje sprzęt, ale także zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne, obejmujące zarówno porady produktowe, jak i pomoc w zakresie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Dzięki doświadczeniu, które zdobywa przez ponad 15 lat, pracownicy firmy są w stanie doradzić klientom w zakresie najkorzystniejszych dla nich rozwiązań, co odzwierciedla się w wysokim poziomie satysfakcji ich partnerów. Specjalizują się również w projektowaniu i wdrażaniu systemów NAS (Network Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network), oferując jednocześnie wsparcie w zakresie backupu i archiwizacji danych. EPA Systemy wyróżniają się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, co czyni ich partnerem godnym zaufania w dziedzinie technologii IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epa systemy osiągnęła 48 598 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 542 339 zł. Pozostałe przychody to 56 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 827 453 zł.
Zysk netto wyniósł 714 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 334 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 598 481 zł w 2024 roku.
• 46 581 072 zł w 2023 roku.
• 45 379 379 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 714 886 zł w 2024 roku.
• 715 362 zł w 2023 roku.
• 860 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epa systemy wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Epa systemy wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 216 555 zł w
2024 roku.
• 1 024 009 zł w
2023 roku.
• 1 289 180 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 227 392 zł w
2024 roku.
• 1 033 920 zł w
2023 roku.
• 1 290 006 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epa systemy wynosi 39 117 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 859 357 zł a 121 496 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 713 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 117 888 zł w 2024 roku.
• 37 538 688 zł w 2023 roku.
• 37 119 476 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epa systemy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 374 412
zł.
Koszty operacyjne Epa systemy wyniosły 47 325 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 374 412 zł w 2024 roku
• 1 625 634 zł w 2023 roku
• 1 547 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epa systemy wyniosła 10 491 270 zł.
a
ktywa trwałe to 83 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 407 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 491 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 145 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 345 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 491 270 zł w 2024 roku.
• 9 450 305 zł w 2023 roku.
• 10 685 753 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epa systemy wyniosły 5 345 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 491 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 345 461 zł w 2024 roku
• 4 619 381 zł w 2023 roku
• 6 120 191 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epa systemy wykazała przychody na poziomie 48 598 481 zł.
Organizacja zarobiła 933 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 714 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 758 zł w 2024 roku
• 176 947 zł w 2023 roku
• 270 255 zł w 2022 roku
Organizacja Epa systemy wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epa
posiada 294 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Premicz Paweł
posiada 186 udziałów, które stanowią 31% firmy.