Organizacja M1 invest osiągnęła 47 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 500 zł. Pozostałe przychody to 46 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 225 zł.
Strata netto wyniosła 291 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 117 zł w 2024 roku.
• 1 282 339 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 725 zł w 2024 roku.
• 332 760 zł w 2023 roku.
• -137 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M1 invest wynosi 31 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 117 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 411 zł w 2024 roku.
• 2 273 498 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M1 invest wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000
zł.
Koszty operacyjne M1 invest wyniosły 317 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M1 invest wyniosła 1 076 205 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 044 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 076 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -174 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 076 205 zł w 2024 roku.
• 1 377 800 zł w 2023 roku.
• 1 513 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.
Marża operacyjna wyniosła -63,383%.
Marża netto wyniosła -619%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15845.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -154.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M1 invest wyniosły 1 251 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 076 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 251 174 zł w 2024 roku
• 1 261 044 zł w 2023 roku
• 1 729 309 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M1 invest wykazała przychody na poziomie 47 117 zł.
Organizacja zarobiła -291 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -291 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 127 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku