EPO SP. Z O.O. | KRS: 0000673956

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-321 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 225

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2017-04-18

Rozpoczęcie działalności

2017-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epo osiągnęła 2 324 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 324 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 645 746 zł.

Strata netto wyniosła 321 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 324 425 zł w 2024 roku.
• 2 750 430 zł w 2023 roku.
• 2 532 106 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -321 321 zł w 2024 roku.
• 4607 zł w 2023 roku.
• 34 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

152250.87

0

2103329.9

22521.6

2567959.04

154854.05

3500067.79

501455.13

1577172.15

56615.15

2532105.79

34061.27

2750430.15

4606.7

2324425.29

-321320.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epo wynosi -321 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -321 321 zł w 2024 roku.
• 4639 zł w 2023 roku.
• 39 086 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epo wynosi 1 686 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 811 063 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 686 450 zł w 2024 roku.
• 2 233 325 zł w 2023 roku.
• 2 227 685 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

120201.04

380627.17

35591.66

1527898

5258324.75

134841

2466229.89

6419897.6

527823.55

4867022.59

8750169.47

420284.91

1698193.61

3942930.38

340612.7

2227685.11

6330264.47

46067

2233325.47

6876075.38

0

1686449.77

5811063.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epo wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epo wyniosły 2 645 746 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epo wyniosła 1 099 381 zł.

a

ktywa trwałe to 11 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 087 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 099 381 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 182 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 937 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 099 381 zł w 2024 roku.
• 1 357 878 zł w 2023 roku.
• 1 258 232 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47318.95

460942.08

818427.4

800699.72

681772.66

1258232.21

1357877.95

1099381.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -176%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.47

0.01

0.19

0.86

0.07

0.06

0.63

0.74

0.16

0.14

0.08

0.1

0.04

0.03

0.06

0.02

0.01

0

0.01

0

-0.29

-1.76

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epo wyniosły 916 937 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 099 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 937 zł w 2024 roku
• 849 507 zł w 2023 roku
• 720 406 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47318.95

22385

0.47

460942.08

413486.53

0.9

818427.4

638639.4

0.78

800699.72

96934.99

0.12

681772.66

121392.78

0.18

1258232.21

720406.21

0.57

1357877.95

849506.52

0.63

1099381.27

916937.39

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epo wykazała przychody na poziomie 2 324 425 zł.

Organizacja zarobiła -321 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -321 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -503 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4918 zł w 2022 roku

Wartość

3518

5121

16017

50374

5868

4918

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Epo wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42915

0.62702

0.36975

0.4185

0.50116

0.49726

0.43764

0.30631

0.81971

0.76402

0.8226

0.52284

0.63391

0.53462

0.50857

0.7541

0.72307

0.81713

0.83677

0.83536

0.57261

0.56849

0.62664

0.61972

0.84253

0.81234

0.87089

0.90238

0.86375

0.57795

0.25416

0.69808

0.70728

0.94886

0.786

0.92957

0.77126

0.77801

0.52629

0.26582

0.58014

0.5612

0.76701

0.52006

0.78186

0.73939

0.80485

0.56764

0.43482

0.53589

0.53547

0.71158

0.47761

0.7493

0.63634

0.78834

0.5258

0.46824

0.47882

0.47344

0.44125

0.39986

0

0.05677

0.80635

0.57108

0.61418

0.38836

0.37429

0.1194

0.03172

0

Powiązania

J BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2017

30.05.2022

J Bartłomiej

Październik 1972

Osoba

wspólnik

30.05.2022

J Bartłomiej

Październik 1972

Osoba

wspólnik

30.05.2022

S Paweł

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

J Bartłomiej

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Jędrzejewski Bartłomiej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sobolewski Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2022 jest Jędrzejewski Bartłomiej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2017 do 30.05.2022 był Jędrzejewski Bartłomiej kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do EPO

	Organizacja	Numer KRS
1	IMBHOME DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000840199
2	SAM-BUD SP. Z O.O.	0000788557
3	DB PROJEKT I SP. Z O.O. SP. K.	0000626214
4	TGA FIJOŁEK SP. Z O.O.	0000697939
5	SAND INVEST SP. Z O.O.	0000827296
6	MAXIMA SP. Z O.O.	0000185621
7	ALAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000763406
8	AN-BUD ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE I ROZBIÓRKOWE SP. Z O.O.	0000412308
9	MERO SP. Z O.O. SP. K.	0000546236
10	ESKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000768478
11	PARKOWE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000849702
12	FUNDACJA EURO	0000561682
13	ESDO PROJECT SP. Z O.O.	0000720785
14	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
15	BRC PROJEKT SP. Z O.O.	0000716136
16	POL INVEST PROJECTS SP. Z O.O.	0000908811
17	SOLUTIO SP. Z O.O.	0000715514
18	ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000311084
19	VIDI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772267
20	TOMPOL SP. Z O.O.	0000666222
21	MS GROUP SP. Z O.O.	0000821982
22	STALBET SP. Z O.O.	0000745097
23	MAG INWEST SP. Z O.O.	0000770733
24	NEW HOME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000662213
25	DS-BUD SP. Z O.O.	0000838557
26	ERGO-GROUP SP. Z O.O.	0000954320
27	TWÓJ GENERALNY WYKONAWCA SP. Z O.O.	0000500217
28	PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SP. Z O.O.	0000398422
29	MONOLIT SP. Z O.O.	0000724907
30	W.W.WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000827215

EPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673956 NIP 5223089933 REGON 367088737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPO

EPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673956 NIP
5223089933 REGON
367088737