EPO SP. Z O.O. | KRS: 0000673956

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,8 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 225

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2017-04-18

Rozpoczęcie działalności

2017-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epo osiągnęła 2 750 430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 750 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 745 823 zł.

Zysk netto wyniósł 4607 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 750 430 zł w 2023 roku.
• 2 532 106 zł w 2022 roku.
• 1 577 172 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4607 zł w 2023 roku.
• 34 061 zł w 2022 roku.
• 56 615 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

152250.87

0

2103329.9

22521.6

2567959.04

154854.05

3500067.79

501455.13

1577172.15

56615.15

2532105.79

34061.27

2750430.15

4606.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epo wynosi 5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4639 zł w 2023 roku.
• 39 086 zł w 2022 roku.
• 62 493 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epo wynosi 2 233 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 067 zł a 6 876 075 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 233 325 zł w 2023 roku.
• 2 227 685 zł w 2022 roku.
• 1 698 194 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

120201.04

380627.17

35591.66

1527898

5258324.75

134841

2466229.89

6419897.6

527823.55

4867022.59

8750169.47

420284.91

1698193.61

3942930.38

340612.7

2227685.11

6330264.47

46067

2233325.47

6876075.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epo wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epo wyniosły 2 745 791 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epo wyniosła 1 357 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 357 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 357 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 508 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 357 878 zł w 2023 roku.
• 1 258 232 zł w 2022 roku.
• 681 773 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

47318.95

460942.08

818427.4

800699.72

681772.66

1258232.21

1357877.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.47

0.01

0.19

0.86

0.07

0.06

0.63

0.74

0.16

0.14

0.08

0.1

0.04

0.03

0.06

0.02

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epo wyniosły 849 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 357 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 507 zł w 2023 roku
• 720 406 zł w 2022 roku
• 121 393 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47318.95

22385

0.47

460942.08

413486.53

0.9

818427.4

638639.4

0.78

800699.72

96934.99

0.12

681772.66

121392.78

0.18

1258232.21

720406.21

0.57

1357877.95

849506.52

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epo wykazała przychody na poziomie 2 750 430 zł.

Organizacja zarobiła 4607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -586 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4918 zł w 2022 roku
• 5868 zł w 2021 roku

Wartość

3518

5121

16017

50374

5868

4918

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Epo wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42923

0.6271

0.36976

0.41843

0.50131

0.4975

0.43767

0.30618

0.81968

0.76392

0.82266

0.52279

0.63385

0.53425

0.5083

0.75395

0.72303

0.81703

0.83698

0.83549

0.57279

0.56826

0.62669

0.61978

0.84275

0.81235

0.87103

0.90249

0.86372

0.57802

0.25397

0.69805

0.70728

0.94892

0.78577

0.92956

0.7711

0.77795

0.52622

0.26572

0.57993

0.56114

0.76689

0.52004

0.78177

0.7391

0.80451

0.56752

0.43511

0.53546

0.5349

0.71118

0.47736

0.74874

0.63351

0.78653

0.52208

0.46753

0.47838

0.47342

0.44181

0.39826

0

Powiązania

J BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2017

30.05.2022

J Bartłomiej

Październik 1972

Osoba

wspólnik

30.05.2022

J Bartłomiej

Październik 1972

Osoba

wspólnik

30.05.2022

S Paweł

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

J Bartłomiej

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Jędrzejewski Bartłomiej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sobolewski Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2022 jest Jędrzejewski Bartłomiej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2017 do 30.05.2022 był Jędrzejewski Bartłomiej kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do EPO

	Organizacja	Numer KRS
1	IMBHOME DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000840199
2	SAM-BUD SP. Z O.O.	0000788557
3	ESKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000768478
4	SAND INVEST SP. Z O.O.	0000827296
5	DB PROJEKT I SP. Z O.O. SP. K.	0000626214
6	TGA FIJOŁEK SP. Z O.O.	0000697939
7	SOLUTIO SP. Z O.O.	0000715514
8	ALAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000763406
9	VIDI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772267
10	MERO SP. Z O.O. SP. K.	0000546236
11	ESDO PROJECT SP. Z O.O.	0000720785
12	MAXIMA SP. Z O.O.	0000185621
13	FUNDACJA EURO	0000561682
14	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
15	PARKOWE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000849702
16	ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000311084
17	BRC PROJEKT SP. Z O.O.	0000716136
18	MAG INWEST SP. Z O.O.	0000770733
19	PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SP. Z O.O.	0000398422
20	LANBUD SP. Z O.O.	0000151915
21	WIN HOME SP. Z O.O.	0000764578
22	WMJ INVEST SP. Z O.O.	0000509777
23	NEW HOME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000662213
24	POL INVEST PROJECTS SP. Z O.O.	0000908811
25	W.W.WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000827215
26	TOMPOL SP. Z O.O.	0000666222
27	STALBET SP. Z O.O.	0000745097
28	DS-BUD SP. Z O.O.	0000838557
29	SOLLERTIA SP. Z O.O.	0000673217
30	PR BUD SP. Z O.O.	0000767212

EPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673956 NIP 5223089933 REGON 367088737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPO

EPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673956 NIP
5223089933 REGON
367088737