Organizacja Stalbet osiągnęła 91 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 571 zł.
Strata netto wyniosła 313 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 817 zł w 2024 roku.
• 769 299 zł w 2023 roku.
• 702 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -313 754 zł w 2024 roku.
• 298 618 zł w 2023 roku.
• 226 759 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalbet wynosi -314 tys. zł.
EBITDA Stalbet wynosi -314 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalbet wynosi 635 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 062 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 448 zł w 2024 roku.
• 2 516 889 zł w 2023 roku.
• 1 960 966 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalbet wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 928
zł.
Koszty operacyjne Stalbet wyniosły 405 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 928 zł w 2024 roku
• 332 601 zł w 2023 roku
• 348 131 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalbet wyniosła 1 144 694 zł.
a
ktywa trwałe to 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 143 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 144 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 765 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 144 694 zł w 2024 roku.
• 1 359 189 zł w 2023 roku.
• 1 028 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -342%.
Marża netto wyniosła -342%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalbet wyniosły 379 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 144 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 045 zł w 2024 roku
• 279 787 zł w 2023 roku
• 247 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalbet wykazała przychody na poziomie 91 817 zł.
Organizacja zarobiła -313 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -313 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 557 zł w 2023 roku
• 23 314 zł w 2022 roku