Organizacja Probat osiągnęła 46 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 670 zł. Pozostałe przychody to 3306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 641 zł.
Strata netto wyniosła 260 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 975 zł w 2024 roku.
• 1 545 255 zł w 2023 roku.
• 2 071 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -260 972 zł w 2024 roku.
• 114 108 zł w 2023 roku.
• 687 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Probat wynosi -261 tys. zł.
EBITDA Probat wynosi -261 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probat wynosi 152 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 646 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 627 zł w 2024 roku.
• 1 803 643 zł w 2023 roku.
• 4 813 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probat wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 823
zł.
Koszty operacyjne Probat wyniosły 304 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 823 zł w 2024 roku
• 474 817 zł w 2023 roku
• 436 059 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probat wyniosła 504 839 zł.
a
ktywa trwałe to 25 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 839 zł w 2024 roku.
• 726 016 zł w 2023 roku.
• 1 161 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -161%.
Marża operacyjna wyniosła -598%.
Marża netto wyniosła -556%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probat wyniosły 343 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 092 zł w 2024 roku
• 303 298 zł w 2023 roku
• 249 020 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probat wykazała przychody na poziomie 46 975 zł.
Organizacja zarobiła -260 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -260 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 058 zł w 2023 roku
• 78 872 zł w 2022 roku