Organizacja Ma kaczaka osiągnęła 2 258 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 258 610 zł. Pozostałe przychody to 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 957 078 zł.
Zysk netto wyniósł 301 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 752 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 258 760 zł w 2023 roku.
• 1 748 267 zł w 2022 roku.
• 1 135 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 532 zł w 2023 roku.
• 244 511 zł w 2022 roku.
• -322 348 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ma kaczaka wynosi 334 tys. zł.
EBITDA Ma kaczaka wynosi 338 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ma kaczaka wynosi 2 868 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 861 zł a 5 646 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 956 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 868 830 zł w 2023 roku.
• 2 143 556 zł w 2022 roku.
• 756 711 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ma kaczaka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 888 302
zł.
Koszty operacyjne Ma kaczaka wyniosły 1 924 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
296 101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 888 302 zł w 2023 roku
• 468 110 zł w 2022 roku
• 479 576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ma kaczaka wyniosła 556 428 zł.
a
ktywa trwałe to 21 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 534 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 428 zł w 2023 roku.
• 270 315 zł w 2022 roku.
• 15 112 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ma kaczaka wyniosły 347 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 280 zł w 2023 roku
• 361 419 zł w 2022 roku
• 331 460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 2193% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ma kaczaka wykazała przychody na poziomie 2 258 760 zł.
Organizacja zarobiła 333 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 026 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żebrowska Anna (33% udziałów)
• Kotyński Adam (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2020 do 09.09.2022:
• Żebrowska Anna (33% udziałów)
• Kurzynka Tomasz (33% udziałów)
• Kotyński Adam (33% udziałów)