TT OIL to organizacja specjalizująca się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań softwarowych, które służą biznesowi poprzez model SaaS (Software as a Service). Dzięki tej innowacyjnej metodzie, użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z jego wdrożeniem, a ich dostępność zdalna umożliwia pracę z dowolnego miejsca, gdzie dostępny jest internet. W ofercie znajdują się również zaawansowane moduły oparte na sztucznej inteligencji (AI) oraz nauczaniu maszynowym (ML), które przyspieszają procesy analityczne oraz wspierają tworzenie modeli wykorzystywanych do analizy dużych zbiorów danych. Organizacja może poszczycić się ponad 11-letnim doświadczeniem na rynku IT, podczas którego zrealizowała setki projektów, wykazując się profesjonalizmem oraz zdolnością dostosowania się do zmieniających się wymagań biznesowych. Dodatkowo, TT OIL stawia na bezpieczeństwo danych, operując na serwerach zlokalizowanych w polskich centrach danych, które spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. Użycie 15 różnych języków programowania w produkcji oprogramowania świadczy o różnorodności i nowoczesności podejmowanych działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tt oil osiągnęła 15 637 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 637 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 729 961 zł.
Strata netto wyniosła 92 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 212 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 637 815 zł w 2023 roku.
• 18 869 309 zł w 2022 roku.
• 5 247 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 145 zł w 2023 roku.
• -78 874 zł w 2022 roku.
• -619 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tt oil wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Tt oil wynosi 172 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tt oil wynosi 10 425 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 094 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 475 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 425 210 zł w 2023 roku.
• 12 579 540 zł w 2022 roku.
• 3 498 080 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tt oil wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,332% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 1,42% w 2022 roku.
• 3,74% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 030
zł.
Koszty operacyjne Tt oil wyniosły 15 646 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 030 zł w 2023 roku
• 397 065 zł w 2022 roku
• 228 942 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tt oil wyniosła 3 510 590 zł.
a
ktywa trwałe to 1 952 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 558 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 510 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -776 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 287 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 170 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 510 590 zł w 2023 roku.
• 3 686 332 zł w 2022 roku.
• 3 629 077 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tt oil wyniosły 4 287 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 510 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 429 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 287 144 zł w 2023 roku
• 4 370 741 zł w 2022 roku
• 4 238 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tt oil wykazała przychody na poziomie 15 637 815 zł.
Organizacja zarobiła -92 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku