SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Top-usługi osiągnęła 1 336 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 288 921 zł. Pozostałe przychody to 47 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 142 255 zł.
Zysk netto wyniósł 146 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 445 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 336 831 zł w 2023 roku.
• 1 174 771 zł w 2022 roku.
• 1 295 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 666 zł w 2023 roku.
• 298 025 zł w 2022 roku.
• 577 264 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-usługi wynosi 2 248 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
770 216 zł a 4 107 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 749 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 248 102 zł w 2023 roku.
• 2 635 499 zł w 2022 roku.
• 3 609 632 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-usługi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 073
zł.
Koszty operacyjne Top-usługi wyniosły 1 176 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 073 zł w 2023 roku
• 280 573 zł w 2022 roku
• 621 826 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-usługi wyniosła 1 045 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 045 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 045 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 026 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 045 708 zł w 2023 roku.
• 977 395 zł w 2022 roku.
• 653 582 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-usługi wyniosły 18 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 045 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 752 zł w 2023 roku
• 97 106 zł w 2022 roku
• 71 318 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-usługi wykazała przychody na poziomie 1 336 831 zł.
Organizacja zarobiła 158 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 398 zł w 2023 roku
• 23 649 zł w 2022 roku
• 58 005 zł w 2021 roku