ESPIR LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000798460

Podsumowanie

aktywa

764 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

24 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁAPY

Adres

UL. PPŁK. NILSKIEGO-ŁAPIŃSKIEGO, 46

Kod pocztowy

18-100

Rejestracja

2019-08-08

Rozpoczęcie działalności

2019-08-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.espir.com

Email

biuro@espir.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Usługi logistyczne i magazynowanie
Wsparcie sprzedaży hurtowej online
Optymalizacja procesów wdrażania kolekcji
Zarządzanie zamówieniami i dostawami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espir logistics osiągnęła 3 762 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 762 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 738 169 zł.

Zysk netto wyniósł 24 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 752 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 762 401 zł w 2023 roku.
• 3 485 438 zł w 2022 roku.
• 2 777 053 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 231 zł w 2023 roku.
• 16 125 zł w 2022 roku.
• 104 396 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

56911.39

-76153.85

3439172.41

6198.37

2777052.92

104395.8

3485437.68

16124.79

3762400.7

24231.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espir logistics wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Espir logistics wynosi 49 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espir logistics wynosi 2 665 040 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 847 zł a 9 406 002 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 665 040 zł w 2023 roku.
• 2 429 798 zł w 2022 roku.
• 2 298 532 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

37940.93

142278.48

0

2317575.09

8597931.03

29580.24

2298532.05

6942632.3

41673.83

2429798.11

8713594.2

59847.37

2665040.02

9406001.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espir logistics wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 569 520 zł.

Koszty operacyjne Espir logistics wyniosły 3 730 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 313 904 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 569 520 zł w 2023 roku
• 1 484 488 zł w 2022 roku
• 1 353 178 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espir logistics wyniosła 763 966 zł.

a

ktywa trwałe to 109 157 zł.

a

ktywa obrotowe to 654 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 966 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 79 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 684 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 966 zł w 2023 roku.
• 589 000 zł w 2022 roku.
• 603 446 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1712962.13

522721.86

603445.83

589000.35

763965.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0445

1.0703

-1.3227

-1.3381

0.0119

-0.0954

0.0025

0.0018

0.173

2.6469

0.0425

0.0376

0.0274

0.2902

0.0049

0.0046

0.0317

0.3037

0.0084

0.0064

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espir logistics wyniosły 684 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 966 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 684 169 zł w 2023 roku
• 533 435 zł w 2022 roku
• 564 006 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1712962.13

1784115.98

1.0415

522721.86

587677.34

1.1243

603445.83

564005.51

0.9346

589000.35

533435.24

0.9057

763965.81

684169.32

0.8955

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espir logistics wykazała przychody na poziomie 3 762 401 zł.

Organizacja zarobiła 30 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5913 zł w 2023 roku
• 34 zł w 2022 roku
• 13 198 zł w 2021 roku

Wartość

0

13198

34

5913

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Espir logistics wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.315028901734104

0

0.0813648293963255

0.331506849315069

0.729658792650919

0.821538461538462

0.0649819494584837

0.0572519083969466

0.220183486238532

0.882716049382716

0

0.494089834515366

0.691358024691358

0.534278959810875

0.87292817679558

0.26537216828479

0.248251748251748

0.392857142857143

0.141666666666667

0

0.619957537154989

0.657894736842105

0.545647558386412

0.805418719211823

0.418879056047198

0.422018348623853

0.626829268292683

0.958230958230958

0.671140939597315

0.484787018255578

0.644210526315789

0.496957403651116

0.767816091954023

0.281578947368421

0.268817204301075

0.418764302059497

0.472350230414747

0.423655913978495

0.463414634146341

0.568922305764411

0.44390243902439

0.77037037037037

0.293948126801153

0.27893175074184

0.431034482758621

0.555555555555556

0.50383631713555

Powiązania

G MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

G ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2019

G Michał

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

08.08.2019

G Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

08.08.2019

G Michał

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

08.08.2019

G Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Gromotowicz Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gromotowicz Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ESPIR LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	MACPAC SP. Z O.O.	0000888198
2	MONDIAL VENDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000583158
3	NATURO SP. Z O.O.	0000462546
4	PERFECT MERIDIAN SP. Z O.O.	0000652046
5	MEDI-FILL SP. Z O.O.	0000846831
6	PRONEXUS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000750890
7	ASAP GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000760022
8	MANTAPAC SP. Z O.O.	0000605899
9	SAB SP. Z O.O.	0000650124
10	SORT SYSTEM SP. Z O.O.	0000752467
11	GOLPEX SP. Z O.O.	0000782976
12	TOOLBOX SP. Z O.O.	0000043409
13	AKORA SP. Z O.O.	0000649541
14	ALFA PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000836695
15	TTOM SP. Z O.O.	0000783845
16	A&D WORK SP. Z O.O.	0000721730
17	DARPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000975012
18	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
19	BREPACK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000786797
20	"ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL SP. J.	0000093940
21	PEOPLE PARTNERS SP. Z O.O.	0000705883
22	BIONICA SP. Z O.O.	0000125965
23	NATALEX SP. Z O.O.	0000908012
24	ALCHEMA SP. Z O.O.	0000885916
25	ST-PRO POLAND SP. Z O.O.	0000939670
26	OPTIMA NATURA SP. Z O.O.	0000650416
27	BAFRA SP. Z O.O.	0000141855
28	TAKEI SP. Z O.O.	0000723595
29	FLAT WHITES SP. Z O.O.	0000742450
30	GO PACKO SP. Z O.O.	0000788069

ESPIR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000798460 NIP 7010939739 REGON 384086567

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPIR LOGISTICS

ESPIR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000798460 NIP
7010939739 REGON
384086567