Organizacja Fan fruits and nuts osiągnęła 3 470 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 462 619 zł. Pozostałe przychody to 8290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 028 168 zł.
Zysk netto wyniósł 434 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 470 909 zł w 2023 roku.
• 3 083 031 zł w 2022 roku.
• 2 682 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 451 zł w 2023 roku.
• 439 238 zł w 2022 roku.
• 590 360 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fan fruits and nuts wynosi 607 tys. zł.
EBITDA Fan fruits and nuts wynosi 636 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 607 233 zł w
2023 roku.
• 531 656 zł w
2022 roku.
• 590 604 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 636 310 zł w
2023 roku.
• 566 520 zł w
2022 roku.
• 631 457 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fan fruits and nuts wynosi 5 001 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
950 069 zł a 8 677 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 001 813 zł w 2023 roku.
• 4 436 536 zł w 2022 roku.
• 4 444 474 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fan fruits and nuts wynosi 3,74%. To oznacza, że firma ma szansę 3,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,609% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,74% w 2023 roku.
• 7,9% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 619 553
zł.
Koszty operacyjne Fan fruits and nuts wyniosły 2 855 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 619 553 zł w 2023 roku
• 1 307 658 zł w 2022 roku
• 1 389 336 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fan fruits and nuts wyniosła 2 529 939 zł.
a
ktywa trwałe to 198 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 331 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 529 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 266 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 263 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 529 939 zł w 2023 roku.
• 1 999 723 zł w 2022 roku.
• 1 480 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fan fruits and nuts wyniosły 1 263 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 529 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 263 181 zł w 2023 roku
• 1 167 415 zł w 2022 roku
• 1 087 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fan fruits and nuts wykazała przychody na poziomie 3 470 909 zł.
Organizacja zarobiła 505 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 504 zł w 2023 roku
• 94 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku