Usługi informatyczne: projektowanie stron sprzedażowych i obróbka baz danych.
Co-packing: pakowanie, etykietowanie oraz foliowanie produktów.
Obsługa wysyłki i magazynowania: zapewnienie terminowości i standardów.
Marketing: prowadzenie emailingu i tradycyjnych kampanii reklamowych.
Biurowa obsługa klienta: wsparcie dla sklepów internetowych od zatowarowania po obsługę.
DEL-FINA to firma założona w 2002 roku, która oferuje szeroki wachlarz usług, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów. Główne obszary działalności obejmują usługi informatyczne, w tym projektowanie sklepów internetowych oraz profesjonalną obróbkę baz danych. W ramach co-packingu firma zajmuje się pakowaniem produktów, etykietowaniem, foliowaniem oraz konfekcjonowaniem artykułów. Dodatkowo DEL-FINA obsługuje wysyłkę i magazynowanie towarów, zapewniając terminową dostawę i przestrzeganie odpowiednich standardów. Firma prowadzi także działania marketingowe, w tym mailing i e-mailingi, które są opracowywane na podstawie analizy rynku oraz personalizacji treści. DEL-FINA zapewnia również kompleksową obsługę klienta, której celem jest wspieranie właścicieli sklepów internetowych w zakresie zatowarowania oraz dalszej obsługi konsumentów. Dzięki doświadczeniu i wszechstronności usług, DEL-FINA umożliwia swoim klientom skupienie się na rozwoju ich własnych działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Del-fina osiągnęła 1 784 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 784 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 083 179 zł.
Zysk netto wyniósł 701 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 784 578 zł w 2023 roku.
• 1 412 181 zł w 2022 roku.
• 602 312 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 399 zł w 2023 roku.
• 366 382 zł w 2022 roku.
• 169 875 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Del-fina wynosi 772 tys. zł.
EBITDA Del-fina wynosi 791 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 772 055 zł w
2023 roku.
• 407 378 zł w
2022 roku.
• 175 746 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 791 055 zł w
2023 roku.
• 426 244 zł w
2022 roku.
• 185 269 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Del-fina wynosi 4 851 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
855 982 zł a 9 819 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 851 296 zł w 2023 roku.
• 2 736 914 zł w 2022 roku.
• 1 208 447 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Del-fina wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 869
zł.
Koszty operacyjne Del-fina wyniosły 1 012 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 869 zł w 2023 roku
• 60 869 zł w 2022 roku
• 60 869 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Del-fina wyniosła 2 469 751 zł.
a
ktywa trwałe to 12 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 457 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 469 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 141 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 328 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 469 751 zł w 2023 roku.
• 1 212 846 zł w 2022 roku.
• 474 444 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Del-fina wyniosły 1 328 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 469 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 328 442 zł w 2023 roku
• 772 935 zł w 2022 roku
• 304 569 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Del-fina wykazała przychody na poziomie 1 784 578 zł.
Organizacja zarobiła 772 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 656 zł w 2023 roku
• 39 904 zł w 2022 roku
• 5440 zł w 2021 roku