Organizacja Czej osiągnęła 1 417 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 417 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 293 572 zł.
Zysk netto wyniósł 123 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 417 488 zł w 2023 roku.
• 1 540 222 zł w 2022 roku.
• 1 280 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 916 zł w 2023 roku.
• 278 610 zł w 2022 roku.
• 406 754 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czej wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Czej wynosi 136 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czej wynosi 2 031 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
591 266 zł a 3 543 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 031 923 zł w 2023 roku.
• 2 639 583 zł w 2022 roku.
• 2 770 116 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czej wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 184
zł.
Koszty operacyjne Czej wyniosły 1 281 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 184 zł w 2023 roku
• 386 734 zł w 2022 roku
• 488 163 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czej wyniosła 994 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 994 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 788 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 532 zł w 2023 roku.
• 814 182 zł w 2022 roku.
• 482 918 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czej wyniosły 206 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 178 zł w 2023 roku
• 149 744 zł w 2022 roku
• 97 090 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czej wykazała przychody na poziomie 1 417 488 zł.
Organizacja zarobiła 135 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 918 zł w 2023 roku
• 27 576 zł w 2022 roku
• 37 271 zł w 2021 roku