Organizacja "artifex" mania, mania i gebel osiągnęła 3 603 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 603 731 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 103 121 zł.
Zysk netto wyniósł 1 500 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 603 797 zł w 2023 roku.
• 2 703 550 zł w 2022 roku.
• 3 246 399 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 500 610 zł w 2023 roku.
• 587 934 zł w 2022 roku.
• 1 058 982 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "artifex" mania, mania i gebel wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA "artifex" mania, mania i gebel wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
201 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 500 751 zł w
2023 roku.
• 582 127 zł w
2022 roku.
• 1 060 484 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
212 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 616 129 zł w
2023 roku.
• 693 753 zł w
2022 roku.
• 1 170 681 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artifex" mania, mania i gebel wynosi 9 994 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 589 191 zł a 21 008 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 010 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 994 163 zł w 2023 roku.
• 5 058 786 zł w 2022 roku.
• 7 658 164 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "artifex" mania, mania i gebel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 399 999
zł.
Koszty operacyjne "artifex" mania, mania i gebel wyniosły 2 102 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 399 999 zł w 2023 roku
• 1 520 062 zł w 2022 roku
• 1 527 875 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artifex" mania, mania i gebel wyniosła 2 528 438 zł.
a
ktywa trwałe to 403 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 125 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 528 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 118 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 528 438 zł w 2023 roku.
• 1 684 761 zł w 2022 roku.
• 2 833 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artifex" mania, mania i gebel wyniosły 409 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 528 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 517 zł w 2023 roku
• 478 516 zł w 2022 roku
• 1 156 301 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artifex" mania, mania i gebel wykazała przychody na poziomie 3 603 797 zł.
Organizacja zarobiła 1 500 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 500 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku