Organizacja Ukrapol osiągnęła 11 412 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 297 839 zł. Pozostałe przychody to 114 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 379 862 zł.
Zysk netto wyniósł 2 917 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 282 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 412 303 zł w 2024 roku.
• 7 260 543 zł w 2023 roku.
• 6 848 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 583 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 917 977 zł w 2024 roku.
• 1 194 186 zł w 2023 roku.
• 1 617 852 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ukrapol wynosi 3,04 mln zł.
EBITDA Ukrapol wynosi 3,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ukrapol wynosi 21 677 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 397 527 zł a 40 851 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 335 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 677 637 zł w 2024 roku.
• 10 841 199 zł w 2023 roku.
• 12 618 256 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ukrapol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 313 862
zł.
Koszty operacyjne Ukrapol wyniosły 8 255 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 462 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 313 862 zł w 2024 roku
• 4 924 482 zł w 2023 roku
• 4 091 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ukrapol wyniosła 4 326 775 zł.
a
ktywa trwałe to 423 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 902 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 326 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 196 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 130 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 865 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 326 775 zł w 2024 roku.
• 2 716 581 zł w 2023 roku.
• 3 154 140 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ukrapol wyniosły 1 130 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 326 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 130 072 zł w 2024 roku
• 1 084 455 zł w 2023 roku
• 1 046 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ukrapol wykazała przychody na poziomie 11 412 303 zł.
Organizacja zarobiła 3 140 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 917 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 159 zł w 2024 roku
• 119 080 zł w 2023 roku
• 176 831 zł w 2022 roku