Działalność w zakresie co-packingu od ponad 25 lat
Obsługa e-commerce z własnymi magazynami
Firma Open Partner Matusiak i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wydawnictw oraz e-commerce, oferując szereg usług wspierających proces dystrybucji. Centrum dystrybucyjne zlokalizowane we Włocławku dysponuje powierzchnią przekraczającą 12 000 m², na której ефективnie działa zarządzany magazyn. Organizacja ta zapewnia przyjęcie dostaw, składowanie publikacji, pełną gospodarkę magazynową oraz komplektację zleceń i dystrybucję w kanałach B2B i B2C, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla wydawców. Pracownicy firmy charakteryzują się wysokimi kwalifikacjami, co potwierdza dbałość o najwyższą jakość obsługi klienta. W ramach usług lettershop firma dysponuje nowoczesnymi maszynami SITMA, umożliwiającymi wielkoskalowe wpisywanie danych, personalizację oraz foliowanie przesyłek na poziomie powyżej 300 000 jednostek dziennie. Open Partner zajmuje się także co-packingiem, co polega na profesjonalnym pakowaniu produktów, a także kompleksową obsługą sklepów internetowych, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowym atutem jest współpraca z przedsiębiorstwami kurierskimi oraz obecność punktów pocztowych we własnych obiektach, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo procesów logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Open partner matusiak i wspólnicy osiągnęła 8 704 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 704 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 575 448 zł.
Zysk netto wyniósł 2 129 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 753 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 704 772 zł w 2023 roku.
• 7 300 575 zł w 2022 roku.
• 7 198 390 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 278 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 129 324 zł w 2023 roku.
• 1 470 367 zł w 2022 roku.
• 1 573 065 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Open partner matusiak i wspólnicy wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Open partner matusiak i wspólnicy wynosi 2,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
297 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 167 459 zł w
2023 roku.
• 1 840 170 zł w
2022 roku.
• 1 571 546 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
430 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 734 410 zł w
2023 roku.
• 2 502 035 zł w
2022 roku.
• 1 873 989 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Open partner matusiak i wspólnicy wynosi 17 240 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 920 138 zł a 29 810 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 083 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 240 613 zł w 2023 roku.
• 12 071 661 zł w 2022 roku.
• 13 073 445 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Open partner matusiak i wspólnicy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 016 363
zł.
Koszty operacyjne Open partner matusiak i wspólnicy wyniosły 6 537 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 016 363 zł w 2023 roku
• 1 584 107 zł w 2022 roku
• 1 669 608 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Open partner matusiak i wspólnicy wyniosła 4 761 802 zł.
a
ktywa trwałe to 2 422 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 339 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 761 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 893 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 868 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 856 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 761 802 zł w 2023 roku.
• 4 759 821 zł w 2022 roku.
• 3 049 746 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Open partner matusiak i wspólnicy wyniosły 868 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 761 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 868 285 zł w 2023 roku
• 2 995 627 zł w 2022 roku
• 406 731 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Open partner matusiak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 8 704 772 zł.
Organizacja zarobiła 2 167 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 129 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 093 zł w 2023 roku
• 369 775 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku