Organizacja Transpak grajewski osiągnęła 10 957 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 957 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 247 502 zł.
Zysk netto wyniósł 1 709 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 012 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 957 192 zł w 2024 roku.
• 9 045 851 zł w 2023 roku.
• 8 800 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 302 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 709 690 zł w 2024 roku.
• 991 987 zł w 2023 roku.
• 973 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transpak grajewski wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Transpak grajewski wynosi 2,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
357 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 175 046 zł w
2024 roku.
• 1 295 344 zł w
2023 roku.
• 1 192 740 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
368 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 355 039 zł w
2024 roku.
• 1 462 389 zł w
2023 roku.
• 1 342 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transpak grajewski wynosi 16 861 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 717 524 zł a 27 392 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 994 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 861 077 zł w 2024 roku.
• 11 952 047 zł w 2023 roku.
• 10 655 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transpak grajewski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,238% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 186 643
zł.
Koszty operacyjne Transpak grajewski wyniosły 8 782 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
623 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 186 643 zł w 2024 roku
• 5 271 640 zł w 2023 roku
• 4 606 964 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transpak grajewski wyniosła 5 244 852 zł.
a
ktywa trwałe to 2 836 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 408 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 244 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 623 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 621 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 244 852 zł w 2024 roku.
• 4 500 554 zł w 2023 roku.
• 4 504 026 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transpak grajewski wyniosły 1 621 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 244 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 621 486 zł w 2024 roku
• 1 895 843 zł w 2023 roku
• 3 311 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transpak grajewski wykazała przychody na poziomie 10 957 192 zł.
Organizacja zarobiła 2 104 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 395 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 709 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 395 095 zł w 2024 roku
• 199 013 zł w 2023 roku
• 122 148 zł w 2022 roku