WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARO Logistics to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowej obsłudze logistycznej, oferujące różnorodne usługi związane z magazynowaniem oraz outsourcingiem logistyki. Firma z siedzibą w Łodzi wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem i elastycznością w dostosowywaniu rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co pozwala jej na skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi w różnych sektorach. ARO Logistics zapewnia szereg usług, w tym logistykę kontraktową, magazynową oraz e-commerce, a także usługi co-packing i logistykę zwrotną. Z przywiązaniem do detali i dbałością o najwyższą jakość usług, firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, terminowość oraz skuteczność w działaniu. Misją ARO Logistics jest umożliwienie swoim klientom skupienia się na ich podstawowej działalności, podczas gdy firma zajmuje się wszelkimi aspektami logistyki. Oprócz obsługi klienta na wysokim poziomie, ARO Logistics zapewnia również ochronę danych osobowych oraz technicznych, co świadczy o jej profesjonalizmie i odpowiedzialnym podejściu do zleconych zadań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aro logistics osiągnęła 15 530 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 530 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 634 585 zł.
Zysk netto wyniósł 2 896 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 754 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 530 595 zł w 2024 roku.
• 12 761 905 zł w 2023 roku.
• 10 779 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 742 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 896 010 zł w 2024 roku.
• 2 519 127 zł w 2023 roku.
• 1 885 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aro logistics wynosi 3,62 mln zł.
EBITDA Aro logistics wynosi 3,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
923 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 619 522 zł w
2024 roku.
• 3 172 263 zł w
2023 roku.
• 2 373 382 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
935 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 700 119 zł w
2024 roku.
• 3 315 439 zł w
2023 roku.
• 2 458 779 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aro logistics wynosi 24 710 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 772 315 zł a 40 544 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 846 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 710 084 zł w 2024 roku.
• 21 239 402 zł w 2023 roku.
• 16 142 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aro logistics wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 462 975
zł.
Koszty operacyjne Aro logistics wyniosły 11 911 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 551 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 462 975 zł w 2024 roku
• 4 574 606 zł w 2023 roku
• 3 913 512 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aro logistics wyniosła 5 057 819 zł.
a
ktywa trwałe to 462 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 594 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 057 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 696 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 361 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 057 819 zł w 2024 roku.
• 4 882 287 zł w 2023 roku.
• 3 122 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aro logistics wyniosły 1 361 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 057 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 361 398 zł w 2024 roku
• 1 342 342 zł w 2023 roku
• 1 236 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aro logistics wykazała przychody na poziomie 15 530 595 zł.
Organizacja zarobiła 3 587 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 691 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 896 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 691 263 zł w 2024 roku
• 650 198 zł w 2023 roku
• 480 031 zł w 2022 roku