Organizacja Etna osiągnęła 19 674 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 672 659 zł. Pozostałe przychody to 1522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 132 323 zł.
Zysk netto wyniósł 540 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 934 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 674 181 zł w 2024 roku.
• 10 779 014 zł w 2023 roku.
• 8 946 367 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 336 zł w 2024 roku.
• 2 082 216 zł w 2023 roku.
• 1 193 265 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etna wynosi 856 tys. zł.
EBITDA Etna wynosi 1,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etna wynosi 18 237 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 960 108 zł a 49 185 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 647 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 237 574 zł w 2024 roku.
• 18 242 229 zł w 2023 roku.
• 11 475 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etna wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 662 577
zł.
Koszty operacyjne Etna wyniosły 18 816 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
532 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 662 577 zł w 2024 roku
• 1 966 141 zł w 2023 roku
• 978 980 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etna wyniosła 7 094 370 zł.
a
ktywa trwałe to 2 000 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 093 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 094 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 946 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 147 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 418 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 094 370 zł w 2024 roku.
• 4 914 379 zł w 2023 roku.
• 2 665 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etna wyniosły 3 147 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 094 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 147 559 zł w 2024 roku
• 1 277 905 zł w 2023 roku
• 1 680 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etna wykazała przychody na poziomie 19 674 181 zł.
Organizacja zarobiła 796 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 876 zł w 2024 roku
• 124 814 zł w 2023 roku
• 176 212 zł w 2022 roku