Organizacja Etna osiągnęła 10 779 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 764 501 zł. Pozostałe przychody to 14 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 682 285 zł.
Zysk netto wyniósł 2 082 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 694 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 779 014 zł w 2023 roku.
• 8 946 367 zł w 2022 roku.
• 4 200 576 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 520 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 082 216 zł w 2023 roku.
• 1 193 265 zł w 2022 roku.
• -116 898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etna wynosi 18 242 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 727 356 zł a 29 151 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 560 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 242 229 zł w 2023 roku.
• 11 475 908 zł w 2022 roku.
• 2 800 384 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 966 141
zł.
Koszty operacyjne Etna wyniosły 8 551 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
491 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 966 141 zł w 2023 roku
• 978 980 zł w 2022 roku
• 449 889 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etna wyniosła 4 914 379 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 646 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 267 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 914 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 636 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 228 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 914 379 zł w 2023 roku.
• 2 665 176 zł w 2022 roku.
• 806 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etna wyniosły 1 277 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 914 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 277 905 zł w 2023 roku
• 1 680 373 zł w 2022 roku
• 1 020 739 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etna wykazała przychody na poziomie 10 779 014 zł.
Organizacja zarobiła 2 207 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 082 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 814 zł w 2023 roku
• 176 212 zł w 2022 roku
• 14 388 zł w 2021 roku