Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STAHLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153273 NIP
8882745863 REGON
911327581

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

11 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWILNO DOLNE

Adres

UL. MAZOWIECKA, 78

Kod pocztowy

09-506

Rejestracja

2003-02-28

Rozpoczęcie działalności

2003-03-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Roboty związane z budową mostów i tuneli Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Tynkowanie Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Malowanie i szklenie Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa obrabiarek Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stahlbau osiągnęła 10 958 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 921 605 zł. Pozostałe przychody to 37 290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 799 970 zł.

Zysk netto wyniósł 1 121 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 826 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 958 895 zł w 2023 roku.
• 8 885 463 zł w 2022 roku.
• 7 151 278 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 635 zł w 2023 roku.
• 1 147 942 zł w 2022 roku.
• 421 219 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8262719.82

3949414.54

11048778.06

2147081.16

8042487.91

1070344.58

7151278.18

421218.57

8885462.58

1147942.37

10958894.71

1121634.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stahlbau wynosi 1,48 mln zł.

EBITDA Stahlbau wynosi 1,54 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stahlbau wynosi 14 357 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 565 019 zł a 27 397 237 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 392 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 357 487 zł w 2023 roku.
• 13 813 455 zł w 2022 roku.
• 8 889 480 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21306138.04

55291803.56

3619396.36

19573573.04

30059136.24

3633622.52

13276659.45

20106219.77

2437087.4

8889480.46

17878195.45

3298044.17

13813455.37

22213656.45

2565018.56

14357487.12

27397236.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stahlbau wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 155 884 zł.

Koszty operacyjne Stahlbau wyniosły 9 445 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 859 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 155 884 zł w 2023 roku
• 3 726 455 zł w 2022 roku
• 2 806 944 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stahlbau wyniosła 4 787 535 zł.

ktywa trwałe to 1 215 885 zł.

ktywa obrotowe to 3 571 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 787 535 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 420 025 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 367 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 787 535 zł w 2023 roku.
• 6 619 234 zł w 2022 roku.
• 4 048 540 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

786242.92

6672509.46

6940044.02

5970301

4048540.05

6619233.51

4787534.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5919

0.4906

0.478

0.3094

0.4449

0.1998

0.1943

0.1793

0.2209

0.1602

0.1331

0.104

0.1296

0.0733

0.0589

0.1734

0.2611

0.1473

0.1292

0.2343

0.328

0.1351

0.1023

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stahlbau wyniosły 1 367 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 787 535 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 367 510 zł w 2023 roku
• 2 221 841 zł w 2022 roku
• 799 090 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

786242.92

6672509.46

6940044.02

2114182.21

0.3046

5970301

1125470.97

0.1885

4048540.05

799090.19

0.1974

6619233.51

2221841.28

0.3357

4787534.58

1367509.84

0.2856

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stahlbau wykazała przychody na poziomie 10 958 895 zł.

Organizacja zarobiła 1 413 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 291 427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 571 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 427 zł w 2023 roku
• 143 830 zł w 2022 roku
• 89 779 zł w 2021 roku

Wartość

222332

89779

143830

291427

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stahlbau wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429450629016201

0.0056657223796034

0.580076004343105

0.735373928145012

0.504956896551724

0.976943496397421

0.923880360816585

0.82435916881541

0.729359823399559

0.909712563745943

0.914537673453508

0.955518512019653

0.96401412275937

0.938841807909604

0.830594785442694

0.347040252565114

0.77735382076931

0.76944380336949

0.889298314386515

0.698093887838689

0.9373738572955

0.918808951359349

0.820016621156358

0.29295993227991

0.695977378454803

0.712577909471748

0.832387358979749

0.603477403913839

0.965900026588673

0.878172315318713

0.903541108132261

0.754674282019505

0.277436732648459

0.619471193079811

0.621535953631589

0.792530345471522

0.542982181931854

0.92191675078677

0.932053886453544

0.916265693269178

0.803389105682365

0.335010825677336

0.729132075471698

0.724516988674217

0.844730256649014

0.601377378312128

0.928705002337541

0.90930574184071

0.915959755375814

0.723470821095646

0.308507160138626

0.673381177621921

0.699035253809395

0.870877512521954

0.640153986689286

0.944705557091512

Powiązania

R MACIEJ - wspólnik

R JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2003

R Jolanta

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

28.02.2003

01.03.2010

K Waldemar

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

01.03.2010

R Maciej

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

28.02.2003

R Jolanta

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

28.02.2003

01.03.2010

K Waldemar

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Roman Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Roman Jolanta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Roman Jolanta (50% udziałów)
• Roman Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2003 do 01.03.2010 była Roman Jolanta kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do STAHLBAU

	Organizacja	Numer KRS
1	CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000464592
2	STRIX SERVICE SP. Z O.O.	0000807486
3	SANTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000790621
4	GRUPA BRAWO SP. Z O.O.	0000610638
5	EMB KATARZYNA SADOWSKA SP. Z O.O.	0000716027
6	GOŁUSZKA FIRMA BUDOWLANA SP. J.	0000287535
7	GEOBEAR SP. Z O.O.	0000629352
8	ETNA SP. Z O.O. SP. K.	0000861872
9	SATO SP. Z O.O.	0000243100
10	AVEL ALEKSANDRA LASOCKA SP. K.	0000403919
11	TELECOMSLOWI KSLJD - HOLDING SP. Z O.O.	0000399607
12	LEGAR SP. Z O.O.	0000429161
13	CONWIK SP. Z O.O.	0000789362
14	RCK BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000230815
15	KALT AND SZRON SP. Z O.O.	0000522111
16	BALCERZAK BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000832634
17	FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O.	0000506218
18	DOMVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000770181
19	CRAFT PARTNER SP. Z O.O.	0000702962
20	WENMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000645990
21	CHEMEX SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000815596
22	G&S SP. Z O.O.	0000481055
23	NIVELA SP. Z O.O.	0000459242
24	LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502591
25	IMMO BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000521923
26	BUDOWA SP. Z O.O.	0000459234
27	ENCON SP. Z O.O.	0000567593
28	AGROKOMPLEKS GIERS SP. Z O.O.	0000445220
29	AM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000563561
30	MODERN - POLBUD SP. Z O.O.	0000645782

STAHLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153273 NIP 8882745863 REGON 911327581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAHLBAU

STAHLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153273 NIP
8882745863 REGON
911327581