Organizacja Geobear osiągnęła 13 439 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 420 320 zł. Pozostałe przychody to 19 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 971 718 zł.
Zysk netto wyniósł 448 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 025 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 439 692 zł w 2023 roku.
• 10 950 843 zł w 2022 roku.
• 11 204 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 602 zł w 2023 roku.
• 686 538 zł w 2022 roku.
• 976 718 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geobear wynosi 650 tys. zł.
EBITDA Geobear wynosi 738 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 649 547 zł w
2023 roku.
• 982 850 zł w
2022 roku.
• 1 457 865 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 738 008 zł w
2023 roku.
• 1 041 795 zł w
2022 roku.
• 1 506 168 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geobear wynosi 13 359 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 605 618 zł a 33 599 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 008 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 359 821 zł w 2023 roku.
• 12 315 878 zł w 2022 roku.
• 13 131 025 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geobear wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 799 059
zł.
Koszty operacyjne Geobear wyniosły 12 770 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
582 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 799 059 zł w 2023 roku
• 2 815 100 zł w 2022 roku
• 2 741 598 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geobear wyniosła 5 231 808 zł.
a
ktywa trwałe to 862 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 369 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 231 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 474 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 757 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 231 808 zł w 2023 roku.
• 4 203 785 zł w 2022 roku.
• 4 267 185 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geobear wyniosły 1 757 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 231 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 757 651 zł w 2023 roku
• 1 178 231 zł w 2022 roku
• 1 928 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geobear wykazała przychody na poziomie 13 439 692 zł.
Organizacja zarobiła 653 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 551 zł w 2023 roku
• 202 114 zł w 2022 roku
• 348 597 zł w 2021 roku