ZETBEEM SP. Z O.O. | KRS: 0000671431

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

14 mln

zysk

617 tys.

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 1

Kod pocztowy

70-244

Rejestracja

2017-03-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA PREZES ZARZĄDU ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja wyrobów formowanych na zimno Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zetbeem osiągnęła 13 976 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 976 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 359 763 zł.

Zysk netto wyniósł 616 655 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 976 418 zł w 2023 roku.
• 11 093 006 zł w 2022 roku.
• 4 197 368 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 655 zł w 2023 roku.
• 289 556 zł w 2022 roku.
• 823 423 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

331968.14

2654746.53

771389.74

3605510.21

573107.99

4197367.55

823422.73

11093006.38

289555.66

13976417.56

616654.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zetbeem wynosi 1,5 mln zł.

EBITDA Zetbeem wynosi 1,57 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zetbeem wynosi 13 389 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 604 782 zł a 34 941 044 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 912 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 389 012 zł w 2023 roku.
• 10 070 851 zł w 2022 roku.
• 7 392 060 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3319681.4

3983617.68

4647553.96

831268.41

5686658.39

10799456.36

682557.1

5378662.53

9013775.53

1300124.15

7392060.1

11527918.22

1517290.89

10070851.12

27732515.95

1604781.82

13389011.85

34941043.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zetbeem wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 741 824 zł.

Koszty operacyjne Zetbeem wyniosły 12 473 361 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 741 824 zł w 2023 roku
• 645 506 zł w 2022 roku
• 685 698 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zetbeem wyniosła 3 862 609 zł.

a

ktywa trwałe to 18 139 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 844 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 862 609 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 139 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 722 900 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 862 609 zł w 2023 roku.
• 2 643 664 zł w 2022 roku.
• 2 393 522 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

739286.46

2095947.8

1473505.99

2393521.94

2643664.17

3862609.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.449

0.368

0.696

0.3418

0.2906

0.3889

0.6297

0.1747

0.159

0.344

0.475

0.2221

0.1962

0.1095

0.1431

0.0342

0.0261

0.1596

0.2882

0.1075

0.0441

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zetbeem wyniosły 1 722 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 862 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 722 900 zł w 2023 roku
• 620 610 zł w 2022 roku
• 660 023 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

739286.46

2095947.8

987589.92

0.4712

1473505.99

563429.86

0.3824

2393521.94

660023.08

0.2758

2643664.17

620609.65

0.2348

3862609.03

1722899.93

0.446

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zetbeem wykazała przychody na poziomie 13 976 418 zł.

Organizacja zarobiła 775 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 158 374 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 374 zł w 2023 roku
• 79 011 zł w 2022 roku
• 83 416 zł w 2021 roku

Wartość

136127

56681

83416

79011

158374

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zetbeem wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.317307692307692

0.00192307692307692

0.901836605446485

0.574981910274964

0.946574752261956

0.928869341017669

0.842958860759494

0.690855323020928

0.417674582855125

0.849791376912378

0.868032149338864

0.919122807017544

0.784597721451912

0.948782828723497

0.910170397197649

0.865713052592638

0.650418571513388

0.383763577373395

0.721604375569736

0.726000816993464

0.90554932735426

0.759289289995065

0.933452998271506

0.915622975599223

0.863242124111689

0.685435111207083

0.311508309814989

0.765104506858263

0.776891708201178

0.901526955437831

0.684580171819151

0.919398013205639

0.853315436241611

0.928734099872244

0.678889724041662

0.290905888569248

0.58690881573969

0.574588863845062

0.809062244540465

0.543641482871891

0.902570724263411

0.868468701500259

0.928975570791453

0.688603012476566

0.381393502282803

0.591433278418451

0.666363056744694

0.834518167456556

0.622395661088696

0.919977616116396

Powiązania

P RYSZARD - wspólnik

P KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2017

30.03.2022

P Piotr

Maj 1986

Osoba

wspólnik

30.03.2022

P Ryszard

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

P Krzysztof

Październik 1956

Osoba

Udziałowcy

Pers Ryszard posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2022 jest Pers Ryszard kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2017 do 30.03.2022 był Pers Piotr kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ZETBEEM

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDEN GRANT SERVICE SP. Z O.O.	0000716406
2	WORK CARPEDIEM POLAND SP. Z O.O.	0000498296
3	INVEST-PM SP. Z O.O.	0000778639
4	ECA DESIGN GW SP. Z O.O.	0000932885
5	KONKRET MK SP. Z O.O. SP. K.	0000748856
6	TAD-BUD SP. Z O.O.	0000939703
7	WK CONCEPT SP. Z O.O.	0000899393
8	CONWIK SP. Z O.O.	0000789362
9	E-MK-A SP. Z O.O.	0000724063
10	AIR CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000587901
11	BROS-BUD SP. Z O.O.	0000941719
12	BBGS SP. Z O.O.	0000771464
13	FIWE EXPORT SP. Z O.O.	0000763189
14	PRO GROUP SP. Z O.O.	0000766823
15	DLA CIEBIE DOM SP. Z O.O.	0000770063
16	A.S.R. SP. Z O.O.	0000476931
17	CRAFT PARTNER SP. Z O.O.	0000702962
18	FIRMA "WACHOWICZ" SP. Z O.O.	0000492377
19	GEOBEAR SP. Z O.O.	0000629352
20	ZAPOPRADZIE SP. Z O.O.	0000745833
21	ADBUILD SP. Z O.O.	0000970700
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IWANOW SP. Z O.O.	0000785392
23	OPTIMUM BAU GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000767870
24	MECHANIKA MONTAŻ INSTALACJA FIRMA SP. Z O.O.	0000777137
25	FTINŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000781496
26	MSP "SMOK" KEISTER, KSEPKA SP. J.	0000060564
27	FIRMA KAPICA SP. Z O.O.	0000387449
28	ETNA SP. Z O.O. SP. K.	0000861872
29	PBSW SP. Z O.O.	0000948184
30	GREENBUD DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000726998

ZETBEEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671431 NIP 8513206018 REGON 366343788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZETBEEM

ZETBEEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671431 NIP
8513206018 REGON
366343788