Realizacja rozwiązań HVAC oraz pomiary wentylacji.
Wsparcie dla open-source i akceptacja płatności w kryptowalutach.
Monitorowanie i zabezpieczenia budynków.
CPDM to firma specjalizująca się w automatyce budynkowej oraz systemach niskoprądowych. Oferuje kompleksowe usługi od projektowania systemów automatyki, przez instalację i uruchomienie urządzeń, aż po prefabrykację rozdzielnic elektrycznych. CPDM działa jako generalny wykonawca instalacji niskoprądowych, co oznacza, że podejmuje się realizacji projektów w sposób kompleksowy, zajmując się wszystkimi aspektami ich wykonania. Dzięki unikalnemu podejściu do zarządzania projektami, firma zapewnia realizację zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz wysoką jakość usług, co jest potwierdzone systemem zarządzania jakością. W obszarze automatyki, CPDM proponuje nowoczesne rozwiązania w zakresie budynków inteligentnych, w tym systemy zarządzania budynkiem (BMS) oraz uruchamianie różnorodnych instalacji. Dodatkowo, firma zajmuje się montażem instalacji związanych z kontrolą dostępu, monitorowaniem, systemami sygnalizacji pożaru oraz innymi systemami zabezpieczeń. W ramach HVAC, CPDM realizuje instalacje urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, przeprowadzając także niezbędne pomiary i regulacje. Wyróżnia się na tle innych firm również wsparciem dla rozwiązań open-source oraz akceptowaniem płatności w kryptowalutach, co może stanowić dodatkowy atut w obliczu nowoczesnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cpdm osiągnęła 1 071 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 071 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 976 zł.
Zysk netto wyniósł 64 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 071 336 zł w 2024 roku.
• 600 338 zł w 2023 roku.
• 735 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 360 zł w 2024 roku.
• 24 429 zł w 2023 roku.
• 6765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cpdm wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Cpdm wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cpdm wynosi 1 082 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 863 zł a 2 678 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 526 zł w 2024 roku.
• 560 533 zł w 2023 roku.
• 561 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cpdm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 435
zł.
Koszty operacyjne Cpdm wyniosły 989 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 435 zł w 2024 roku
• 214 211 zł w 2023 roku
• 356 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cpdm wyniosła 294 261 zł.
a
ktywa trwałe to 11 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 261 zł w 2024 roku.
• 269 173 zł w 2023 roku.
• 173 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cpdm wyniosły 146 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 444 zł w 2024 roku
• 185 715 zł w 2023 roku
• 114 876 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cpdm wykazała przychody na poziomie 1 071 336 zł.
Organizacja zarobiła 72 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8335 zł w 2024 roku
• 2429 zł w 2023 roku
• 4715 zł w 2022 roku