Organizacja Arkada group osiągnęła 1 196 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 196 525 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 826 879 zł.
Zysk netto wyniósł 369 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 196 525 zł w 2024 roku.
• 604 271 zł w 2023 roku.
• 412 060 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 646 zł w 2024 roku.
• 261 047 zł w 2023 roku.
• 4662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkada group wynosi 407 tys. zł.
EBITDA Arkada group wynosi 422 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkada group wynosi 2 778 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
502 299 zł a 5 175 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 778 569 zł w 2024 roku.
• 1 672 098 zł w 2023 roku.
• 322 634 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkada group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 788
zł.
Koszty operacyjne Arkada group wyniosły 789 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 788 zł w 2024 roku
• 120 190 zł w 2023 roku
• 148 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkada group wyniosła 733 564 zł.
a
ktywa trwałe to 48 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 669 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 564 zł w 2024 roku.
• 327 561 zł w 2023 roku.
• 56 605 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkada group wyniosły 63 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 832 zł w 2024 roku
• 27 476 zł w 2023 roku
• 17 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkada group wykazała przychody na poziomie 1 196 525 zł.
Organizacja zarobiła 406 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 574 zł w 2024 roku
• 25 841 zł w 2023 roku
• 703 zł w 2022 roku