EKO TREND to firma specjalizująca się w sprzedaży, montażu i serwisie ekologicznych instalacji grzewczych oraz systemów wentylacyjnych, oferująca swoje usługi w rejonach Chełma, Lublina i Zamościa. Głównym priorytetem firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, co obejmuje urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła, rekuperację oraz ogrzewanie podłogowe. EKO TREND zapewnia kompleksową obsługę od bezpłatnego audytu i doradztwa, po fachowy montaż i serwis. Firma wyróżnia się na rynku dzięki eksperckiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, oferując nowoczesne, wydajne i ekologiczne rozwiązania, które zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających klientów. Pompy ciepła oferowane przez EKO TREND to nowoczesne urządzenia redukujące emisję CO2, czerpiące energię z powietrza, gruntu lub wody, co przynosi znaczące oszczędności energetyczne. Rekuperacja to mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła, która obniża koszty ogrzewania, natomiast ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniach, co jest szczególnie komfortowe dla dzieci i osób wrażliwych na chłód. EKO TREND wspiera również klientów w uzyskaniu dofinansowania na proekologiczne zmiany instalacji grzewczych w ramach programu 'Czyste Powietrze'. Firma prowadzi serwisowanie urządzeń, ucząc klientów ich prawidłowej eksploatacji i oferując wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko trend osiągnęła 1 551 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 551 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 470 477 zł.
Zysk netto wyniósł 81 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 517 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 551 750 zł w 2023 roku.
• 2 766 066 zł w 2022 roku.
• 1 243 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 273 zł w 2023 roku.
• 269 721 zł w 2022 roku.
• -84 155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko trend wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Eko trend wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko trend wynosi 1 563 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 879 zł a 3 879 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 563 471 zł w 2023 roku.
• 3 065 851 zł w 2022 roku.
• 829 306 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko trend wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 707
zł.
Koszty operacyjne Eko trend wyniosły 1 460 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 707 zł w 2023 roku
• 192 566 zł w 2022 roku
• 86 854 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko trend wyniosła 557 498 zł.
a
ktywa trwałe to 5217 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 498 zł w 2023 roku.
• 331 178 zł w 2022 roku.
• 127 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko trend wyniosły 285 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 659 zł w 2023 roku
• 140 612 zł w 2022 roku
• 206 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 162% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko trend wykazała przychody na poziomie 1 551 750 zł.
Organizacja zarobiła 91 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9854 zł w 2023 roku
• 27 907 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eko trend wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.