Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" osiągnęła 1 522 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 522 788 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 518 330 zł.
Zysk netto wyniósł 4457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 522 802 zł w 2024 roku.
• 1 608 929 zł w 2023 roku.
• 2 657 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4457 zł w 2024 roku.
• -182 380 zł w 2023 roku.
• -422 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4444 zł w
2024 roku.
• -182 199 zł w
2023 roku.
• -401 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 022 zł w
2024 roku.
• -171 079 zł w
2023 roku.
• -389 969 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wynosi 1 756 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 572 zł a 3 857 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 756 290 zł w 2024 roku.
• 1 792 536 zł w 2023 roku.
• 2 628 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 601
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wyniosły 1 518 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 601 zł w 2024 roku
• 588 928 zł w 2023 roku
• 687 893 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wyniosła 1 371 605 zł.
a
ktywa trwałe to 176 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 195 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 371 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 964 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 371 605 zł w 2024 roku.
• 1 371 637 zł w 2023 roku.
• 1 574 165 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wyniosły 407 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 371 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 259 zł w 2024 roku
• 411 748 zł w 2023 roku
• 431 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wykazała przychody na poziomie 1 522 802 zł.
Organizacja zarobiła 4457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe "expro" wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.