Organizacja Aestus osiągnęła 3 075 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 071 307 zł. Pozostałe przychody to 4389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 922 615 zł.
Zysk netto wyniósł 148 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 502 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 075 696 zł w 2022 roku.
• 2 404 195 zł w 2021 roku.
• 1 792 438 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 692 zł w 2022 roku.
• 56 795 zł w 2021 roku.
• 42 658 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aestus wynosi 3 048 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 994 zł a 7 689 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 048 225 zł w 2022 roku.
• 2 121 450 zł w 2021 roku.
• 1 614 471 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aestus wyniosła 751 061 zł.
a
ktywa trwałe to 127 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 623 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 537 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 061 zł w 2022 roku.
• 595 124 zł w 2021 roku.
• 552 902 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aestus wyniosły 213 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 735 zł w 2022 roku
• 206 490 zł w 2021 roku
• 221 062 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aestus wykazała przychody na poziomie 3 075 696 zł.
Organizacja zarobiła 164 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 374 zł w 2022 roku
• 6493 zł w 2021 roku
• 2178 zł w 2020 roku
Organizacja Aestus wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołodziej Beata
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2017 jest
Kołodziej Beata
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2017 do 29.11.2017
był Norton
kontrolując 75% udziałów.