Organizacja Hydroventa osiągnęła 921 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 920 168 zł. Pozostałe przychody to 1628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 391 zł.
Zysk netto wyniósł 64 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 797 zł w 2023 roku.
• 1 323 676 zł w 2022 roku.
• 515 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 777 zł w 2023 roku.
• 268 761 zł w 2022 roku.
• 207 652 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydroventa wynosi 1 512 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
638 749 zł a 3 406 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 512 386 zł w 2023 roku.
• 2 547 660 zł w 2022 roku.
• 1 562 558 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydroventa wyniosła 1 124 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 124 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 851 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 139 zł w 2023 roku.
• 874 769 zł w 2022 roku.
• 590 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydroventa wyniosły 272 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 474 zł w 2023 roku
• 87 881 zł w 2022 roku
• 72 175 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydroventa wykazała przychody na poziomie 921 797 zł.
Organizacja zarobiła 69 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5190 zł w 2023 roku
• 27 398 zł w 2022 roku
• 9982 zł w 2021 roku
Organizacja Hydroventa wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojarski Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Szmyt Łukasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.