Organizacja Termosfera.pl osiągnęła 3 463 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 463 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 380 824 zł.
Zysk netto wyniósł 82 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 692 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 463 469 zł w 2022 roku.
• 2 541 189 zł w 2021 roku.
• 2 912 443 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 646 zł w 2022 roku.
• 91 841 zł w 2021 roku.
• 70 643 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termosfera.pl wynosi 3 126 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
486 856 zł a 8 658 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 126 417 zł w 2022 roku.
• 2 236 514 zł w 2021 roku.
• 2 383 324 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termosfera.pl wyniosła 1 054 077 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 013 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 054 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 404 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 054 077 zł w 2022 roku.
• 637 499 zł w 2021 roku.
• 535 445 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termosfera.pl wyniosły 404 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 054 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 404 936 zł w 2022 roku
• 404 135 zł w 2021 roku
• 323 280 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termosfera.pl wykazała przychody na poziomie 3 463 469 zł.
Organizacja zarobiła 92 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9617 zł w 2022 roku
• 4439 zł w 2021 roku
• 6444 zł w 2020 roku
Organizacja Termosfera.pl wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.