Realizacja instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
Współpraca z Panasonic i Tauron.
Usługi skierowane do klientów indywidualnych oraz deweloperów.
Obsługa instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
AQUA TECHNOLOGIE sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Tychach, które od 2016 roku specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii. Firma nawiązała współpracę z uznanymi markami, takimi jak Panasonic i Tauron, co potwierdza wysoki standard oferowanych usług. AQUA TECHNOLOGIE wykonuje różnorodne instalacje, w tym systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz klimatyzacje, skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i deweloperów. Dzięki setkom zrealizowanych inwestycji, zyskuje reputację solidnego wykonawcy w branży. Specjalizuje się w takich obszarach, jak instalacje grzewcze, wentylacja oraz rekuperacja, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua technologie osiągnęła 2 473 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 441 251 zł. Pozostałe przychody to 32 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 556 615 zł.
Strata netto wyniosła 115 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 473 881 zł w 2023 roku.
• 4 431 703 zł w 2022 roku.
• 1 861 426 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 365 zł w 2023 roku.
• 49 583 zł w 2022 roku.
• 68 781 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua technologie wynosi 1 829 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 184 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 829 500 zł w 2023 roku.
• 3 419 570 zł w 2022 roku.
• 1 764 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua technologie wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 469
zł.
Koszty operacyjne Aqua technologie wyniosły 2 574 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 469 zł w 2023 roku
• 359 380 zł w 2022 roku
• 131 850 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua technologie wyniosła 370 299 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 299 zł w 2023 roku.
• 892 581 zł w 2022 roku.
• 527 946 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua technologie wyniosły 129 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 971 zł w 2023 roku
• 536 888 zł w 2022 roku
• 197 144 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua technologie wykazała przychody na poziomie 2 473 881 zł.
Organizacja zarobiła -115 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6211 zł w 2022 roku
• 2521 zł w 2021 roku
Organizacja Aqua technologie wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.