AVM Engineering to firma, która od ponad 20 lat specjalizuje się w branży odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz budownictwa. Jej misją jest ochrona środowiska poprzez efektywne wykorzystanie wytrzymałych i ekologicznych rozwiązań w zakresie energii. AVM Engineering oferuje montaż oraz serwis gruntowych i powietrznych pomp ciepła na terenie Mazowsza, a także instalacje systemów fotowoltaicznych oraz rekuperacyjnych. Działania firmy są ukierunkowane na dostarczenie klientom długoterminowych oszczędności oraz zmniejszenie kosztów energii, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla właścicieli domów i przedsiębiorstw. Klienci otrzymują indywidualne i szczegółowe oferty, które są opracowywane na podstawie audytu energetycznego budynków oraz potrzeb użytkowników. Zespół AVM Engineering składa się z profesjonalnych doradców, którzy posiadają bogatą wiedzę w zakresie OZE i są odpowiedzialni za pełne wsparcie swoich klientów, co kończy się satysfakcjonującym wykonaniem zlecenia. AVM Engineering kładzie duży nacisk na transparentność warunków współpracy oraz skuteczność oferowanych rozwiązań, co potwierdza solidna ekipa montażowa zajmująca się systemem OZE w sposób sumienny i rzetelny. Firma dąży do zbudowania długotrwałej współpracy z klientami, oferując serwis i doradztwo również po zakończeniu instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Avmengineering osiągnęła 4 110 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 110 571 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 429 392 zł.
Strata netto wyniosła 318 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 587 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 110 572 zł w 2024 roku.
• 2 875 454 zł w 2023 roku.
• 4 604 980 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -318 822 zł w 2024 roku.
• -866 377 zł w 2023 roku.
• -314 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avmengineering wynosi -319 tys. zł.
EBITDA Avmengineering wynosi -300 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avmengineering wynosi 2 740 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 276 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 740 381 zł w 2024 roku.
• 1 916 969 zł w 2023 roku.
• 3 128 904 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avmengineering wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,436% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 122
zł.
Koszty operacyjne Avmengineering wyniosły 4 429 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 122 zł w 2024 roku
• 218 859 zł w 2023 roku
• 368 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avmengineering wyniosła 1 014 748 zł.
a
ktywa trwałe to 6285 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 008 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 106 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 121 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 748 zł w 2024 roku.
• 859 214 zł w 2023 roku.
• 1 424 783 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avmengineering wyniosły 2 121 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 209%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 121 390 zł w 2024 roku
• 1 647 034 zł w 2023 roku
• 1 346 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 209% w 2024 roku
• 192% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avmengineering wykazała przychody na poziomie 4 110 572 zł.
Organizacja zarobiła -318 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -318 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 100 zł w 2022 roku
Organizacja Avmengineering wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.