AVM Engineering to firma, która od ponad 20 lat specjalizuje się w branży odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz budownictwa. Jej misją jest ochrona środowiska poprzez efektywne wykorzystanie wytrzymałych i ekologicznych rozwiązań w zakresie energii. AVM Engineering oferuje montaż oraz serwis gruntowych i powietrznych pomp ciepła na terenie Mazowsza, a także instalacje systemów fotowoltaicznych oraz rekuperacyjnych. Działania firmy są ukierunkowane na dostarczenie klientom długoterminowych oszczędności oraz zmniejszenie kosztów energii, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla właścicieli domów i przedsiębiorstw. Klienci otrzymują indywidualne i szczegółowe oferty, które są opracowywane na podstawie audytu energetycznego budynków oraz potrzeb użytkowników. Zespół AVM Engineering składa się z profesjonalnych doradców, którzy posiadają bogatą wiedzę w zakresie OZE i są odpowiedzialni za pełne wsparcie swoich klientów, co kończy się satysfakcjonującym wykonaniem zlecenia. AVM Engineering kładzie duży nacisk na transparentność warunków współpracy oraz skuteczność oferowanych rozwiązań, co potwierdza solidna ekipa montażowa zajmująca się systemem OZE w sposób sumienny i rzetelny. Firma dąży do zbudowania długotrwałej współpracy z klientami, oferując serwis i doradztwo również po zakończeniu instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Avmengineering osiągnęła 2 875 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 831 712 zł. Pozostałe przychody to 43 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 698 089 zł.
Strata netto wyniosła 866 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 875 454 zł w 2023 roku.
• 4 604 980 zł w 2022 roku.
• 2 240 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -866 377 zł w 2023 roku.
• -314 412 zł w 2022 roku.
• 155 530 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avmengineering wynosi 1 916 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 188 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 916 969 zł w 2023 roku.
• 3 128 904 zł w 2022 roku.
• 2 410 294 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avmengineering wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 859
zł.
Koszty operacyjne Avmengineering wyniosły 3 018 347
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 859 zł w 2023 roku
• 368 646 zł w 2022 roku
• 113 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avmengineering wyniosła 859 214 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 834 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 859 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -787 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 647 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 859 214 zł w 2023 roku.
• 1 424 783 zł w 2022 roku.
• 949 827 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avmengineering wyniosły 1 647 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 859 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 192%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 647 034 zł w 2023 roku
• 1 346 227 zł w 2022 roku
• 556 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 192% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avmengineering wykazała przychody na poziomie 2 875 454 zł.
Organizacja zarobiła -866 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -866 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 100 zł w 2022 roku
• 15 459 zł w 2021 roku
Organizacja Avmengineering wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.