OZE Technologie to firma z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii oraz technologiach grzewczych i wentylacyjnych. Głównym celem firmy jest wdrożenie niezależnych, zeroemisyjnych rozwiązań energetycznych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Oferują kompleksowe usługi, które obejmują finansowanie, doradztwo, projektowanie oraz montaż instalacji. Firma zapewnia realizację inwestycji z minimalnym zaangażowaniem ze strony inwestorów, zajmując się wszystkim od wypełniania wniosków po oddanie instalacji do użytku. Specjalizują się w instalacjach fotowoltaicznych, pompach ciepła, rekuperacji oraz klimatyzacji. Przykłady ich realizacji obejmują montaż paneli fotowoltaicznych na prywatnych dachach oraz instalacje pomp ciepła w placówkach edukacyjnych. Misja firmy to promowanie nowoczesnych technologii energetycznych przy minimalnym śladzie węglowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oze technologie osiągnęła 591 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 591 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 647 144 zł.
Strata netto wyniosła 55 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 591 588 zł w 2024 roku.
• 3 084 699 zł w 2023 roku.
• 5 114 051 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 556 zł w 2024 roku.
• -100 582 zł w 2023 roku.
• 337 049 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oze technologie wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Oze technologie wynosi -44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oze technologie wynosi 687 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 561 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 687 171 zł w 2024 roku.
• 2 390 912 zł w 2023 roku.
• 5 167 445 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oze technologie wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 096
zł.
Koszty operacyjne Oze technologie wyniosły 635 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 096 zł w 2024 roku
• 73 082 zł w 2023 roku
• 366 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oze technologie wyniosła 539 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 880 zł w 2024 roku.
• 635 207 zł w 2023 roku.
• 1 538 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oze technologie wyniosły 149 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 509 zł w 2024 roku
• 189 280 zł w 2023 roku
• 991 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oze technologie wykazała przychody na poziomie 591 588 zł.
Organizacja zarobiła -55 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 495 zł w 2022 roku
Organizacja Oze technologie wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.