DPC Energy to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne urządzenia, takie jak klimatyzatory, jednostki kanałowe oraz pompy ciepła, które są dostępne w różnych wariantach i dotąd są cenione za swoją efektywność energetyczną. DPC Energy wyróżnia się na rynku nie tylko różnorodnością produktów, ale również profesjonalnym montażem instalacji, co pozwala na optymalizację ich działania i pełne wykorzystanie potencjału technologii OZE. W dodatku, firma oferuje doradztwo techniczne, które obejmuje pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań energetycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. DPC Energy stawia na jakość i trwałość swoich produktów, współpracując z uznanymi producentami, co potwierdzają liczne realizacje dostosowane do różnorodnych warunków i wymagań użytkowników. Takie podejście pozwala DPC Energy na zdobycie zaufania klientów oraz zbudowanie silnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dpc osiągnęła 1 135 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 135 631 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 113 042 zł.
Zysk netto wyniósł 22 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 135 678 zł w 2024 roku.
• 651 439 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 590 zł w 2024 roku.
• 379 204 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dpc wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Dpc wynosi 27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dpc wynosi 875 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 192 zł a 2 839 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 875 669 zł w 2024 roku.
• 2 246 761 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dpc wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 385
zł.
Koszty operacyjne Dpc wyniosły 1 108 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 385 zł w 2024 roku
• 26 222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dpc wyniosła 546 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 226 zł w 2024 roku.
• 504 866 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dpc wyniosły 508 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 508 637 zł w 2024 roku
• 110 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dpc wykazała przychody na poziomie 1 135 678 zł.
Organizacja zarobiła 26 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4217 zł w 2024 roku
• 37 619 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dpc wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kortas Anna
posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.