Organizacja Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych osiągnęła 1 715 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 715 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 763 800 zł.
Strata netto wyniosła 48 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 715 173 zł w 2023 roku.
• 2 156 837 zł w 2022 roku.
• 1 354 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 627 zł w 2023 roku.
• 263 789 zł w 2022 roku.
• 3021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wynosi -31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 316 zł w
2023 roku.
• 281 370 zł w
2022 roku.
• 3353 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 023 zł w
2023 roku.
• 374 983 zł w
2022 roku.
• 12 753 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wynosi 1 346 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 287 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 346 354 zł w 2023 roku.
• 2 732 421 zł w 2022 roku.
• 956 629 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 766 078
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wyniosły 1 752 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 766 078 zł w 2023 roku
• 562 726 zł w 2022 roku
• 457 143 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wyniosła 656 445 zł.
a
ktywa trwałe to 30 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 626 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 445 zł w 2023 roku.
• 634 110 zł w 2022 roku.
• 422 556 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wyniosły 385 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 905 zł w 2023 roku
• 314 943 zł w 2022 roku
• 367 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wykazała przychody na poziomie 1 715 173 zł.
Organizacja zarobiła -48 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 548 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.