Opis działalności:Ciepły Dom to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów...grzewczych oraz instalacji sanitarnych na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działając od lat, oferuje szeroką gamę usług i produktów, które podnoszą komfort życia domowego oraz przyczyniają się do energooszczędności i ekologii. Firma zajmuje się montażem różnorodnych instalacji, począwszy od centralnego ogrzewania, przez systemy solarne, aż po pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Dzięki profesjonalnemu podejściu, klient może liczyć na kompleksową obsługę obejmującą zarówno doradztwo, projektowanie, jak i montaż urządzeń. Co więcej, Ciepły Dom wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu dotacji z rządowego programu Czyste Powietrze, co umożliwia modernizację kotłowni i instalacji grzewczych przy znacznie niższych kosztach. Firma wykorzystuje tylko sprawdzone urządzenia i rozwiązania technologiczne, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Ciepły Dom wyróżnia się także elastycznym podejściem do klienta oraz dbałością o ekologię, co sprawia, że jest znakomitym wyborem dla osób chcących inwestować w nowoczesne, efektywne energetycznie i ekologiczne rozwiązania grzewcze.
W skrócie
Montaż systemów grzewczych i sanitarnych
Instalacje centralnego ogrzewania i systemy solarne
Organizacja "ciepły dom" osiągnęła 1 159 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 158 386 zł. Pozostałe przychody to 1468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 132 809 zł.
Zysk netto wyniósł 25 577 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -126 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 159 854 zł w 2023 roku.
• 2 063 330 zł w 2022 roku.
• 2 073 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 577 zł w 2023 roku.
• 17 267 zł w 2022 roku.
• 21 423 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ciepły dom" wynosi 1 206 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 769 zł a 2 899 635 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -64 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 206 040 zł w 2023 roku.
• 1 773 370 zł w 2022 roku.
• 1 783 928 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ciepły dom" wyniosła 715 342 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5175 zł.
a
ktywa obrotowe to 710 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 440 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 342 zł w 2023 roku.
• 799 019 zł w 2022 roku.
• 706 061 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ciepły dom" wyniosły 274 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 680 zł w 2023 roku
• 360 690 zł w 2022 roku
• 284 999 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ciepły dom" wykazała przychody na poziomie 1 159 854 zł.
Organizacja zarobiła 35 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9688 zł w 2023 roku
• 6908 zł w 2022 roku
• 8996 zł w 2021 roku
Organizacja "ciepły dom" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.