SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY NIE ZOSTANIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. GDY ZOSTANIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH, WÓWCZAS SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM CZŁONKA ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH.
Usługi związane z automatyzacją procesów biznesowych
Zbieranie, przygotowywanie i strukturyzacja danych
Wsparcie w operacjach back office dla różnych branż
Delegowanie pracochłonnych projektów do elastycznej siły roboczej
Dostosowane podejście do konkretnych potrzeb klientów
EPINOTE jest firmą, która specjalizuje się w świadczeniu usług wspierających procesy biznesowe poprzez automatyzację oraz zaangażowanie elastycznej siły roboczej. Główna oferta obejmuje obsługę projektów, zbieranie i przygotowywanie danych oraz wsparcie w operacjach back office. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przedsiębiorstwo umożliwia organizacjom skoncentrowanie się na kluczowych aspektach ich działalności, delegując bardziej czasochłonne i wymagające procesy do zespołu Epinote. Od momentu powstania, firma zdobyła zaufanie wielu renomowanych klientów, w tym przedsiębiorstw z sektora sztucznej inteligencji, startupów i konsultingu. Epinote wyróżnia się elastycznością oraz spersonalizowanym podejściem do klientów, co sprawia, że jest preferowanym partnerem dla organizacji poszukujących wsparcia w realizacji projektów analitycznych i operacyjnych. Zespół Epinote to starannie wyselekcjonowani specjaliści, którzy są gotowi dostarczać wysokiej jakości rozwiązania, co potwierdzają liczne pozytywne opinie od współpracujących firm. Misją Epinote jest ułatwienie firmom codziennych operacji oraz przyspieszenie procesów rynkowych poprzez outsourcing oraz automatyzację powtarzalnych zadań, a także wsparcie w zakresie zarządzania danymi i administracji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epinote osiągnęła 2 618 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 479 182 zł. Pozostałe przychody to 139 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 853 965 zł.
Strata netto wyniosła 1 374 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 872 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 618 958 zł w 2023 roku.
• 4 784 198 zł w 2022 roku.
• 2 774 789 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -458 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 374 783 zł w 2023 roku.
• -757 589 zł w 2022 roku.
• 81 684 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epinote wynosi -1,41 mln zł.
EBITDA Epinote wynosi -1,14 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epinote wynosi 5 116 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 977 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 705 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 116 828 zł w 2023 roku.
• 7 591 408 zł w 2022 roku.
• 2 275 360 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epinote wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 103 402
zł.
Koszty operacyjne Epinote wyniosły 3 888 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
367 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 103 402 zł w 2023 roku
• 3 420 185 zł w 2022 roku
• 2 014 600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
76% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epinote wyniosła 5 098 180 zł.
a
ktywa trwałe to 1 614 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 483 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 098 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 494 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 699 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 098 180 zł w 2023 roku.
• 7 143 558 zł w 2022 roku.
• 452 870 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epinote wyniosły 603 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 098 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 706 zł w 2023 roku
• 1 274 301 zł w 2022 roku
• 321 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epinote wykazała przychody na poziomie 2 618 958 zł.
Organizacja zarobiła -1 374 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 374 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9031 zł w 2021 roku
Organizacja Epinote wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wikło Mateusz
posiada 579 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.