Instalacje teletechniczne, w tym systemy alarmowe i przeciwpożarowe
Doradztwo oraz projektowanie systemów 'pod klucz'
Produkty, takie jak Unigy i WEY Distribution Platform
Wycena i realizacja projektów dostosowanych do potrzeb klientów
DotCOM to firma, która od 2000 roku dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne w obszarze telekomunikacji i teletechniki. Specjalizuje się w dostosowywaniu produktów do potrzeb klientów z sektora finansowego oraz branży teleinformatycznej. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi partnerami, firma jest w stanie oferować kompleksowe usługi, które obejmują doradztwo, projektowanie oraz realizację projektów 'pod klucz'. Wśród flagowych produktów znajdują się zaawansowane systemy dealerskie, takie jak Unigy, które są powszechnie stosowane w dealing room'ach, oraz sprzętowe platformy integrujące, jak WEY Distribution Platform, dedykowane do control room'ów. Dzięki elastycznemu podejściu i indywidualnemu traktowaniu klientów, dotCOM zyskało reputację solidnego dostawcy i partnera w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla instytucji finansowych oraz innych branż wymagających wyspecjalizowanych systemów i instalacji teletechnicznych. Firma stawia na jakość, profesjonalizm oraz ciągły rozwój, co pozwala jej dostarczać usługi odpowiadające najwyższym standardom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dotcom osiągnęła 2 754 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 613 254 zł. Pozostałe przychody to 141 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 617 509 zł.
Strata netto wyniosła 4255 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -176 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 754 769 zł w 2023 roku.
• 4 291 283 zł w 2022 roku.
• 7 734 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4255 zł w 2023 roku.
• 104 732 zł w 2022 roku.
• 418 101 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dotcom wynosi 149 tys. zł.
EBITDA Dotcom wynosi 247 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 116 zł w
2023 roku.
• 26 900 zł w
2022 roku.
• 476 577 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 333 zł w
2023 roku.
• 122 975 zł w
2022 roku.
• 635 385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dotcom wynosi 4 450 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 938 641 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -61 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 450 008 zł w 2023 roku.
• 5 896 470 zł w 2022 roku.
• 9 464 673 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dotcom wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dotcom wyniosły 2 464 138
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dotcom wyniosła 5 412 560 zł.
a
ktywa trwałe to 423 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 988 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 412 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 484 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 927 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 412 560 zł w 2023 roku.
• 5 858 173 zł w 2022 roku.
• 6 666 053 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dotcom wyniosły 1 927 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 412 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 927 900 zł w 2023 roku
• 2 369 258 zł w 2022 roku
• 3 151 871 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dotcom wykazała przychody na poziomie 2 754 769 zł.
Organizacja zarobiła 9754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 144% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 009 zł w 2023 roku
• 3606 zł w 2022 roku
• 37 420 zł w 2021 roku
Organizacja Dotcom wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.